madvertise SA (ALSRS) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -113.01M | 2.44M | 2.19M | 30.46M | -2.35M |
| רווח נקי | -99.12M | -25.01M | -2.86M | 1.72M | -881.00K |
| פחת והפחתות | 11.66M | 11.34M | 10.33M | 5.34M | 887.00K |
| מס הכנסה נדחה | 1.44M | 5.00K | -95.00K | -82.00K | 101.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -33.65M | 4.42M | -8.40M | 31.83M | -2.46M |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -33.65M | 4.42M | -8.40M | 31.83M | -2.46M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 6.66M | 11.69M | 3.21M | -8.34M | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -529.00K | -2.51M | -11.49M | -29.76M | -323.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -916.00K | -2.76M | -11.97M | -1.90M | -324.00K |
| רכישות, נטו | 11.00K | 64.00K | 477.00K | -39.17M | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 26.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 350.00K | 190.00K | 480.00K | 11.30M | 1.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 113.68M | 1.00K | 7.58M | -81.00K | 2.93M |
| פירעון חוב | 3.21M | 1.00K | 1.36M | 91.00K | 718.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 110.48M | 0 | 6.23M | 0 | 2.21M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | -172.00K | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -1.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 9.84M | 9.89M | 11.35M | 1.08M | 466.00K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -193.00K | -1.40M | 7.85M | 4.13M | -1.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -49.00K | -1.47M | 6.13M | 618.00K | 258.00K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 9.89M | 11.35M | 5.22M | 466.00K | 208.00K |
| מזומנים בסוף התקופה | 9.84M | 9.89M | 11.35M | 1.08M | 466.00K |
| תזרים מזומנים חופשי | -113.93M | -322.00K | -9.78M | 28.56M | -2.67M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -113.01M | 2.44M | 2.19M | 30.46M | -2.35M |
| הוצאות הוניות | -916.00K | -2.76M | -11.97M | -1.90M | -324.00K |
הנתונים מוצגים ב-EUR