Spartoo SAS (ALSPT) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.76M | 6.57M | 4.55M | -20.63M | -3.17M |
| רווח נקי | -1.48M | -2.33M | -1.87M | -4.58M | 1.52M |
| פחת והפחתות | 1.32M | 1.49M | 1.67M | 1.88M | 2.28M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 4.00K | -74.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 1.06M | 5.53M | 9.75M | -18.65M | -7.58M |
| יתרת לקוחות | -80.00K | 475.00K | 3.99M | -3.69M | -940.00K |
| מלאי | 3.21M | 4.06M | 3.75M | -13.63M | -10.70M |
| יתרת ספקים | -760.00K | 1.16M | -6.00M | -586.00K | 2.63M |
| הון חוזר אחר | -1.31M | -98.00K | 8.01M | -748.00K | 1.44M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 872.00K | 1.88M | -5.00M | 714.00K | 676.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -783.00K | -158.00K | -1.32M | -2.94M | -3.05M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -527.00K | -451.00K | -1.36M | -1.47M | -2.97M |
| רכישות, נטו | -360.00K | -152.00K | 0 | -1.48M | -2.97M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -7.00K | -83.00K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 7.00K | 3.05M |
| פעילויות השקעה אחרות | 104.00K | 445.00K | 48.00K | 8.00K | -81.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -6.11M | -5.10M | 1.72M | -86.00K | 19.72M |
| פירעון חוב | -6.07M | -5.11M | 1.63M | -144.00K | -2.06M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 90.00K | 21.97M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -14.00K | 0 | -1.00K | -32.00K | -192.00K |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -26.00K | 15.00K | 84.00K | 37.00K | 4.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 10.45M | 15.33M | 14.27M | 9.42M | 32.83M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 256.00K | -248.00K | -100.00K | 246.00K | -281.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -4.88M | 1.06M | 4.85M | -23.41M | 13.22M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 15.33M | 14.27M | 9.42M | 32.83M | 19.61M |
| מזומנים בסוף התקופה | 10.45M | 15.33M | 14.27M | 9.42M | 32.83M |
| תזרים מזומנים חופשי | 1.24M | 6.12M | 3.18M | -22.10M | -6.14M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.76M | 6.57M | 4.55M | -20.63M | -3.17M |
| הוצאות הוניות | -527.00K | -451.00K | -1.36M | -1.47M | -2.97M |
הנתונים מוצגים ב-EUR