Stradim-Espace Finances SA (ALSAS) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.78 | 1.73 | 1.73 | 1.70 | 1.60 |
| יחס מהיר | 0.70 | 0.73 | 0.79 | 0.79 | 0.88 |
| יחס מזומנים | 0.13 | 0.14 | 0.17 | 0.17 | 0.16 |
| יחס כושר פירעון | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.02 | -0.06 | 0.06 | -0.02 | 0.13 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.58 | -1.97 | 4.22 | -0.34 | 5.22 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 35.16M | 35.77M | 34.55M | 33.68M | 32.12M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.29 | 0.28 | 0.26 | 0.28 | 0.24 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.77 | 1.73 | 1.65 | 1.94 | 2.01 |
| יחס חוב להון | 0.64 | 0.63 | 0.62 | 0.66 | 0.67 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.63 | 0.62 | 0.62 | 0.63 | 0.64 |
| יחס מינוף פיננסי | 6.15 | 6.22 | 6.37 | 6.90 | 8.49 |
| יחס כיסוי חוב | 0.74 | 0.69 | 0.56 | 0.63 | 1.69 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.64 | 1.72 | 1.23 | 2.62 | 32.00 |
| יחס חוב לשווי שוק | 5.41 | 4.08 | 2.99 | 3.09 | 2.53 |
| חוב נושא ריבית למניה | 20.48 | 20.12 | 18.38 | 20.52 | 19.40 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 7.84 | 7.39 | 10.93 | 5.87 | 4.32 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 9.99% | 11.42% | 9.77% | 18.02% | 29.71% |
| שיעור EBIT | 5.11% | 5.34% | 2.76% | 5.37% | 5.59% |
| שיעור EBITDA | 5.25% | 5.52% | 2.93% | 5.50% | 5.69% |
| שיעור הרווח התפעולי | 5.11% | 5.34% | 2.76% | 4.02% | 4.03% |
| שיעור הרווח לפני מס | 1.95% | 2.26% | 2.55% | 3.87% | 4.20% |
| שיעור הרווח הנקי | 1.32% | 1.51% | 1.83% | 2.61% | 2.51% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 1.42% | 1.61% | 1.83% | 2.93% | 3.27% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 67.68% | 66.69% | 71.71% | 67.34% | 59.92% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 38.23% | 42.27% | 92.61% | 96.27% | 103.99% |
| תשואה על הנכסים | 0.69% | 0.72% | 0.93% | 1.44% | 1.43% |
| תשואה על ההון העצמי | 4.25% | 4.47% | 5.90% | 9.97% | 12.14% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 6.04% | 5.96% | 3.25% | 5.33% | 6.05% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 4.21% | 4.06% | 2.29% | 3.75% | 4.53% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.69% | 0.72% | 0.93% | 1.45% | 1.43% |
| תשואת רווחים | 13.04% | 10.57% | 10.65% | 15.91% | 15.82% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 1.70 | 1.45 | 1.76 | 1.86 | 1.44 |
| מחזור זכאים | 2.42 | 2.36 | 2.54 | 2.47 | 2.87 |
| מחזור מלאי | 0.78 | 0.74 | 0.85 | 0.86 | 0.90 |
| מחזור נכסים קבועים | 68.13 | 62.29 | 59.34 | 76.95 | 95.08 |
| מחזור נכסים | 0.53 | 0.48 | 0.51 | 0.55 | 0.57 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.22 | 1.15 | 1.19 | 1.32 | 1.49 |
| מחזור המרת מזומנים | 529.24 | 591.85 | 493.85 | 475.04 | 531.82 |
| ימי אשראי לקוחות | 214.50 | 251.86 | 207.23 | 196.41 | 254.15 |
| ימי מלאי | 465.33 | 494.58 | 430.10 | 426.32 | 404.91 |
| ימי אשראי מספקים | 150.59 | 154.59 | 143.48 | 147.68 | 127.24 |
| מחזור תפעולי | 679.83 | 746.44 | 637.34 | 622.73 | 659.06 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.66 | -2.56 | 2.41 | -0.77 | 6.57 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.59 | -2.59 | 2.17 | -0.87 | 6.49 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.06 | 0.04 | 0.24 | 0.10 | 0.08 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.90 | 1.01 | 0.90 | 1.14 | 0.99 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.71 | -20.12 | 5.76 | -1.58 | 14.27 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 10.46 | -69.23 | 10.10 | -7.34 | 81.58 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.03 | -0.13 | 0.14 | -0.04 | 0.34 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.02 | -0.08 | 0.07 | -0.02 | 0.14 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 16.60% | -55.40% | 36.86% | -13.49% | 87.69% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 7.65 | 9.55 | 9.39 | 6.28 | 6.32 |
| מכפיל מכירות | 0.10 | 0.14 | 0.17 | 0.16 | 0.16 |
| מכפיל הון | 0.33 | 0.42 | 0.55 | 0.63 | 0.77 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 6.02 | -1.80 | 2.71 | -7.41 | 1.14 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.45 | -1.83 | 2.44 | -8.42 | 1.13 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 1.12 | -1.03 | -0.20 | -0.53 | 1.79 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.33 | 0.42 | 0.55 | 0.63 | 0.77 |
| מכפיל שווי חברה | 9.78 | 9.97 | 16.79 | 8.85 | 7.11 |
| שווי חברה | 62.30M | 62.23M | 58.09M | 65.93M | 64.83M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 9.78 | 9.97 | 16.79 | 8.85 | 7.11 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.51 | 0.55 | 0.49 | 0.49 | 0.40 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 30.48 | -6.98 | 7.77 | -22.03 | 2.90 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 27.57 | -7.08 | 7.00 | -25.03 | 2.87 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 10.93 | 11.08 | 10.72 | 10.39 | 9.96 |
| הון עצמי למניה | 10.92 | 11.06 | 10.65 | 10.29 | 9.65 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.27 | 0.29 | 0.28 | 0.24 | 0.22 |
| הכנסות למניה | 35.30 | 32.85 | 34.29 | 39.36 | 46.57 |
| רווח נקי למניה | 0.47 | 0.49 | 0.63 | 1.03 | 1.17 |
| נטל מס | 0.68 | 0.67 | 0.72 | 0.67 | 0.60 |
| נטל ריבית | 0.38 | 0.42 | 0.93 | 0.72 | 0.75 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.06 | 0.06 | 0.97 | 0.10 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.41 | -5.17 | 3.95 | -0.75 | 4.56 |
הנתונים מוצגים ב-EUR