דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Stradim-Espace Finances SA (ALSAS) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת-8.79M8.30M-2.63M22.60M-6.00M
רווח נקי1.70M2.10M3.53M4.96M3.89M
פחת והפחתות205.00K208.00K178.00K-983.00K325.00K
מס הכנסה נדחה-51.00K598.00K459.00K-6.00K-555.00K
תגמול מבוסס מניות00000
שינוי בהון החוזר-10.82M5.55M-7.24M18.24M-9.92M
יתרת לקוחות3.66M4.41M39.06M-39.02M-371.00K
מלאי-10.21M4.24M-4.75M15.13M-6.02M
יתרת ספקים554.00K-3.08M5.66M373.00K-1.08M
הון חוזר אחר-4.82M-33.00K-47.21M41.76M-2.44M
פריטים אחרים שאינם במזומן168.81K-153.00K892.83K386.00K260.71K
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-34.00K-233.00K-286.00K1.19M250.00K
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-127.00K-822.00K-359.00K-277.00K-561.00K
רכישות, נטו121.00K9.00K73.00K1.41M783.00K
רכישת השקעות00000
מכירת השקעות / פירעון השקעות00000
פעילויות השקעה אחרות-28.00K580.00K73.00K56.00K28.00K
תזרים מזומנים מפעילות מימון5.25M-11.25M3.00M-12.01M5.17M
פירעון חוב5.86M-10.23M6.74M-11.04M6.36M
הנפקת מניות רגילות00000
רכישה עצמית של מניות רגילות00000
דיבידנדים ששולמו-310.00K-620.00K-1.31M-1.31M-1.20M
פעילויות מימון אחרות-306.00K-403.00K-2.43M332.00K12.00K
יתרת מזומנים בסוף התקופה19.54M21.56M24.78M24.66M12.88M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים331.53K0000
שינוי נטו במזומנים-3.25M-3.18M82.00K11.78M-577.00K
מזומנים בתחילת התקופה22.79M24.74M24.66M12.88M13.46M
מזומנים בסוף התקופה19.54M21.56M24.78M24.66M12.88M
תזרים מזומנים חופשי-8.92M7.48M-2.99M22.32M-6.56M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת-8.79M8.30M-2.63M22.60M-6.00M
הוצאות הוניות-127.00K-822.00K-359.00K-277.00K-561.00K

הנתונים מוצגים ב-EUR

Stradim-Espace Finances SA - תזרים מזומנים