Poujoulat SA (ALPJT) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.56 | 1.56 | 1.64 | 1.88 | 1.94 |
| יחס מהיר | 0.74 | 0.74 | 0.78 | 0.81 | 0.97 |
| יחס מזומנים | 0.09 | 0.09 | 0.07 | 0.09 | 0.13 |
| יחס כושר פירעון | 0.03 | 0.06 | 0.09 | 0.12 | 0.23 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.16 | 0.16 | 0.35 | 0.06 | 0.10 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.38 | 0.38 | 0.85 | 0.13 | 0.45 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -31.77M | -31.77M | -23.28M | -10.00M | 7.21M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.37 | 0.37 | 0.36 | 0.36 | 0.27 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.97 | 0.97 | 0.85 | 0.85 | 0.64 |
| יחס חוב להון | 0.49 | 0.49 | 0.46 | 0.46 | 0.39 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.38 | 0.38 | 0.36 | 0.35 | 0.37 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.60 | 2.60 | 2.39 | 2.38 | 2.33 |
| יחס כיסוי חוב | 0.29 | 0.29 | 0.47 | 0.57 | 1.79 |
| יחס כיסוי ריבית | -0.70 | -0.70 | 1.15 | 4.58 | 20.25 |
| יחס חוב לשווי שוק | 2.63 | 2.08 | 1.38 | 0.85 | 0.48 |
| חוב נושא ריבית למניה | 16.43 | 16.43 | 14.72 | 14.83 | 10.57 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 9.04 | 9.08 | 5.09 | 3.67 | 1.48 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 12.12% | 12.12% | 50.77% | 49.87% | 19.58% |
| שיעור EBIT | -0.76% | -0.76% | 1.84% | 4.72% | 8.75% |
| שיעור EBITDA | 3.53% | 3.51% | 5.95% | 8.05% | 11.63% |
| שיעור הרווח התפעולי | -0.76% | -0.76% | 1.24% | 4.07% | 8.45% |
| שיעור הרווח לפני מס | -1.38% | -1.38% | 0.82% | 3.85% | 8.58% |
| שיעור הרווח הנקי | -2.46% | -1.12% | 0.48% | 2.62% | 6.13% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -0.98% | -0.98% | 0.53% | 2.85% | 6.51% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 178.11% | 81.06% | 58.54% | 68.19% | 71.49% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 180.96% | 180.96% | 65.52% | 94.57% | 101.51% |
| תשואה על הנכסים | -2.65% | -1.21% | 0.53% | 2.95% | 8.46% |
| תשואה על ההון העצמי | -6.90% | -3.14% | 1.27% | 7.03% | 19.69% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -1.19% | -1.19% | 1.96% | 6.34% | 16.50% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -0.71% | -0.71% | 1.08% | 3.98% | 11.43% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -2.86% | -1.30% | 0.56% | 3.08% | 9.14% |
| תשואת רווחים | -19.17% | -6.72% | 2.06% | 7.06% | 12.76% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.76 | 5.76 | 6.57 | 7.11 | 6.65 |
| מחזור זכאים | 8.09 | 8.09 | 5.98 | 6.45 | 9.08 |
| מחזור מלאי | 3.69 | 3.69 | 2.21 | 1.90 | 3.92 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.51 | 2.51 | 2.42 | 2.63 | 3.64 |
| מחזור נכסים | 1.08 | 1.08 | 1.12 | 1.13 | 1.38 |
| יחס מחזור הון חוזר | 7.04 | 6.12 | 4.68 | 4.51 | 5.70 |
| מחזור המרת מזומנים | 117.02 | 117.02 | 159.52 | 186.74 | 107.77 |
| ימי אשראי לקוחות | 63.36 | 63.36 | 55.58 | 51.32 | 54.92 |
| ימי מלאי | 98.79 | 98.79 | 164.96 | 191.99 | 93.06 |
| ימי אשראי מספקים | 45.13 | 45.13 | 61.01 | 56.56 | 40.21 |
| מחזור תפעולי | 162.16 | 162.16 | 220.53 | 243.30 | 147.98 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 2.16 | 2.16 | 4.08 | 0.68 | 1.15 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.69 | 0.69 | 1.50 | -3.71 | -2.08 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.47 | 1.47 | 2.59 | 4.39 | 3.23 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.32 | 0.32 | 0.37 | -5.46 | -1.81 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.36 | 1.36 | 1.47 | 0.14 | 0.33 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.47 | 1.47 | 1.58 | 0.15 | 0.36 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.14 | 0.14 | 0.29 | 0.05 | 0.11 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.05 | 0.05 | 0.09 | 0.01 | 0.02 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 11.33% | 8.95% | 14.54% | -21.89% | -8.32% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -11.12 | -15.02 | 49.05 | 14.17 | 7.84 |
| מכפיל מכירות | 0.13 | 0.17 | 0.23 | 0.37 | 0.48 |
| מכפיל הון | 0.36 | 0.47 | 0.62 | 1.00 | 1.54 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 8.83 | 11.18 | 6.88 | -4.57 | -12.01 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.73 | 3.55 | 2.52 | 24.95 | 21.75 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.10 | 0.04 | -0.60 | -0.23 | 0.11 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.36 | 0.47 | 0.62 | 1.00 | 1.54 |
| מכפיל שווי חברה | 12.77 | 13.82 | 8.98 | 8.28 | 5.61 |
| שווי חברה | 158.05M | 170.34M | 186.26M | 234.81M | 262.38M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 12.77 | 13.82 | 8.98 | 8.28 | 5.61 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.45 | 0.49 | 0.53 | 0.67 | 0.65 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 30.23 | 32.58 | 15.88 | -8.20 | -16.32 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.60 | 10.35 | 5.82 | 44.77 | 29.55 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 14.60 | 14.60 | 15.83 | 16.50 | 14.40 |
| הון עצמי למניה | 16.41 | 16.41 | 16.72 | 17.03 | 16.20 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.29 | 0.29 | 0.35 | 0.26 | 0.24 |
| הכנסות למניה | 45.95 | 45.95 | 44.53 | 45.63 | 52.03 |
| רווח נקי למניה | -1.13 | -0.51 | 0.21 | 1.20 | 3.19 |
| נטל מס | 1.78 | 0.81 | 0.59 | 0.68 | 0.71 |
| נטל ריבית | 1.81 | 1.81 | 0.44 | 0.81 | 0.98 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.11 | 0.11 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -4.19 | -4.19 | 17.41 | 0.57 | 0.36 |
הנתונים מוצגים ב-EUR