Poujoulat SA (ALPJT) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 16.47M | 32.00M | 5.25M | 8.88M | 26.38M |
| רווח נקי | -3.93M | 1.84M | 9.24M | 24.64M | 13.97M |
| פחת והפחתות | 15.00M | 13.45M | 11.73M | 11.06M | 10.09M |
| מס הכנסה נדחה | -1.67M | 0 | 0 | 25.00K | 602.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 5.99M | 17.57M | -16.17M | -27.28M | 7.00K |
| יתרת לקוחות | 812.00K | 2.11M | 9.52M | -6.46M | -14.14M |
| מלאי | -1.25M | 19.18M | -8.17M | -28.49M | 3.90M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 6.42M | -3.72M | -17.51M | 7.67M | 10.25M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.07M | -852.00K | 442.00K | 436.00K | 1.70M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -21.10M | -29.97M | -36.39M | -27.52M | -16.25M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -17.32M | -16.93M | -31.41M | -24.96M | -15.23M |
| רכישות, נטו | -3.04M | -10.09M | -3.00M | -1.59M | -562.00K |
| רכישת השקעות | -742.00K | -1.05M | -877.00K | -1.27M | -1.03M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -1.90M | -1.10M | 302.00K | 570.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 3.18M | 278.00K | 9.90M | 7.55M | -4.11M |
| פירעון חוב | 4.56M | 1.95M | 12.38M | 10.22M | -7.14M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.18M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -495.00K | -86.00K | -296.00K | -800.00K | -17.00K |
| דיבידנדים ששולמו | -905.00K | -1.53M | -2.47M | -1.75M | -1.16M |
| פעילויות מימון אחרות | 20.00K | -56.00K | 294.00K | -117.00K | 1.03M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 9.61M | -15.06M | -17.37M | 13.06M | 21.25M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 5.03M | 6.00K | 15.00K | -5.00K | 36.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 3.58M | 2.32M | -21.23M | -11.09M | 6.06M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 6.04M | -17.37M | 3.86M | 24.16M | 15.19M |
| מזומנים בסוף התקופה | 9.61M | -15.06M | -17.37M | 13.06M | 21.25M |
| תזרים מזומנים חופשי | 5.23M | 11.73M | -28.64M | -16.08M | 11.15M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 16.47M | 32.00M | 5.25M | 8.88M | 26.38M |
| הוצאות הוניות | -11.24M | -20.27M | -33.88M | -24.96M | -15.23M |
הנתונים מוצגים ב-EUR