PAULIC Meunerie SA (ALPAU) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.47 | 0.44 | 0.69 | 0.77 | 0.87 |
| יחס מהיר | 0.21 | 0.21 | 0.49 | 0.54 | 0.64 |
| יחס מזומנים | 0.01 | 0.01 | 0.05 | 0.10 | 0.10 |
| יחס כושר פירעון | 0.18 | 0.18 | 0.08 | 0.09 | -0.00 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.22 | 0.14 | 0.14 | 0.26 | -0.05 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.63 | 0.39 | 0.55 | 1.18 | -0.21 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -6.33M | -6.93M | -7.06M | -7.48M | -7.99M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.32 | 0.35 | 0.37 | 0.38 | 0.40 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.74 | 0.81 | 0.99 | 1.00 | 1.13 |
| יחס חוב להון | 0.42 | 0.45 | 0.50 | 0.50 | 0.53 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.29 | 0.32 | 0.40 | 0.44 | 0.47 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.32 | 2.34 | 2.69 | 2.63 | 2.82 |
| יחס כיסוי חוב | 0.79 | 0.71 | 0.58 | 0.86 | 0.04 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.57 | 1.00 | -1.57 | 0.18 | -10.80 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.93 | 1.18 | 0.99 | 0.38 | 0.70 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.16 | 1.33 | 1.50 | 1.11 | 1.86 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.75 | 3.09 | 7.03 | 5.64 | -24.16 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 6.50% | 36.57% | 28.57% | 14.88% | 23.31% |
| שיעור EBIT | 1.75% | 2.20% | -2.92% | 0.35% | -7.19% |
| שיעור EBITDA | 10.31% | 10.03% | 4.75% | 5.55% | -1.74% |
| שיעור הרווח התפעולי | 1.75% | 2.20% | -1.65% | 0.14% | -6.91% |
| שיעור הרווח לפני מס | 0.55% | 1.53% | -3.78% | -0.54% | -7.82% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.52% | 1.34% | -2.85% | -0.31% | -5.75% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.52% | 1.34% | -2.85% | -0.31% | -5.75% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 94.40% | 87.19% | 75.48% | 57.45% | 73.47% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 31.76% | 69.80% | 229.48% | -388.69% | 113.17% |
| תשואה על הנכסים | 0.58% | 1.48% | -2.98% | -0.35% | -5.11% |
| תשואה על ההון העצמי | 1.34% | 3.47% | -8.03% | -0.92% | -14.37% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 3.11% | 3.76% | -2.67% | 0.23% | -8.82% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 2.43% | 2.73% | -1.75% | 0.12% | -5.91% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.69% | 1.75% | -3.49% | -0.41% | -5.93% |
| תשואת רווחים | 1.76% | 5.21% | -8.66% | -0.36% | -9.30% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 16.46 | 18.77 | 15.31 | 8.33 | 11.70 |
| מחזור זכאים | 7.11 | 5.96 | 4.97 | 7.88 | 5.38 |
| מחזור מלאי | 10.56 | 8.75 | 10.83 | 13.60 | 9.65 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.91 | 1.86 | 1.74 | 1.83 | 1.50 |
| מחזור נכסים | 1.11 | 1.11 | 1.05 | 1.12 | 0.89 |
| יחס מחזור הון חוזר | -5.51 | -6.87 | -11.11 | -19.65 | 15.28 |
| מחזור המרת מזומנים | 5.43 | -0.05 | -15.94 | 24.34 | 1.15 |
| ימי אשראי לקוחות | 22.18 | 19.45 | 23.84 | 43.80 | 31.20 |
| ימי מלאי | 34.57 | 41.73 | 33.71 | 26.84 | 37.82 |
| ימי אשראי מספקים | 51.31 | 61.23 | 73.50 | 46.29 | 67.87 |
| מחזור תפעולי | 56.75 | 61.18 | 57.55 | 70.64 | 69.02 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.29 | 0.18 | 0.20 | 0.23 | -0.06 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.24 | 0.15 | 0.11 | 0.15 | -0.37 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.05 | 0.03 | 0.09 | 0.07 | 0.30 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.82 | 0.84 | 0.53 | 0.68 | 5.75 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 5.56 | 6.07 | 2.15 | 3.10 | -0.21 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 5.56 | 6.07 | 2.15 | 3.10 | -0.21 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.26 | 0.15 | 0.14 | 0.21 | -0.03 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.08 | 0.05 | 0.05 | 0.07 | -0.02 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 20.78% | 14.72% | 7.73% | 5.57% | -14.63% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 57.14 | 19.21 | -11.55 | -275.00 | -10.75 |
| מכפיל מכירות | 0.30 | 0.26 | 0.33 | 0.86 | 0.62 |
| מכפיל הון | 0.76 | 0.67 | 0.93 | 2.54 | 1.55 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 4.81 | 6.79 | 12.94 | 17.95 | -6.84 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.94 | 5.67 | 6.91 | 12.16 | -39.31 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 4.43 | -0.13 | -0.01 | 2.88 | 0.46 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.76 | 0.67 | 0.93 | 2.54 | 1.55 |
| מכפיל שווי חברה | 5.64 | 5.65 | 13.96 | 21.12 | -59.76 |
| שווי חברה | 10.44M | 10.39M | 12.73M | 25.59M | 19.37M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.64 | 5.65 | 13.96 | 21.12 | -59.76 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.58 | 0.57 | 0.66 | 1.17 | 1.04 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 9.38 | 14.99 | 26.05 | 24.49 | -11.48 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.69 | 12.53 | 13.91 | 16.58 | -66.00 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.98 | 0.98 | 0.90 | 0.67 | 0.98 |
| הון עצמי למניה | 1.52 | 1.53 | 1.48 | 1.08 | 1.62 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.05 | 0.13 | 0.25 | 0.43 | 0.27 |
| הכנסות למניה | 3.90 | 3.97 | 4.16 | 3.20 | 4.05 |
| רווח נקי למניה | 0.02 | 0.05 | -0.12 | -0.01 | -0.23 |
| נטל מס | 0.94 | 0.87 | 0.75 | 0.57 | 0.73 |
| נטל ריבית | 0.32 | 0.70 | 1.29 | -1.57 | 1.09 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.05 | 0.01 | 0.01 | 0.11 | 0.08 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 14.40 | 3.39 | -1.67 | -22.62 | 0.27 |
הנתונים מוצגים ב-EUR