PAULIC Meunerie SA (ALPAU) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 829.52K | 914.92K | 1.54M | -293.49K | -411.42K |
| רווח נקי | 244.79K | -547.27K | -68.23K | -1.07M | -1.40M |
| פחת והפחתות | 1.44M | 1.46M | 1.14M | 1.02M | 769.97K |
| מס הכנסה נדחה | 35.55K | -178.17K | -50.53K | -387.56K | -619.56K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -881.21K | 197.00K | 553.05K | 158.73K | 802.02K |
| יתרת לקוחות | 272.41K | 40.87K | 860.35K | 914.23K | -607.59K |
| מלאי | -34.31K | 99.86K | 117.41K | -409.66K | -233.35K |
| יתרת ספקים | -820.20K | 368.41K | -142.22K | 277.97K | 1.30M |
| הון חוזר אחר | -299.11K | -312.83K | -282.49K | -623.81K | 345.45K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -5.27K | -15.53K | -27.21K | -10.57K | 31.72K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -114.19K | -236.56K | -539.35K | -1.40M | -2.08M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -141.57K | -419.67K | -477.98K | -1.39M | -2.68M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 52.00K | 123.39K | 781.38K |
| רכישת השקעות | -43.78K | -70.05K | -92.84K | -413.37K | -37.00 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 71.15K | 7.69K | 0 | 403.01K | 603.01K |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 245.46K | -20.53K | -123.39K | -778.88K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -1.23M | -1.36M | -934.54K | -611.46K | 3.47M |
| פירעון חוב | -1.32M | -1.34M | -935.64K | -606.90K | 1.28M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.77M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | -4.56K | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 93.38K | -15.25K | 1.10K | -14.12K | 421.79K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 34.07K | -119.61K | 561.24K | 637.27K | 2.80M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 225.27K | 426.88K | -132.38K | 145.66K | -2.35K |
| שינוי נטו במזומנים | -286.49K | -680.84K | 69.63K | -2.16M | 986.49K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 320.57K | 561.24K | 491.60K | 2.80M | 1.81M |
| מזומנים בסוף התקופה | 34.07K | -119.61K | 561.24K | 637.27K | 2.80M |
| תזרים מזומנים חופשי | 692.95K | 488.72K | 1.05M | -1.69M | -3.09M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 829.52K | 914.92K | 1.54M | -293.49K | -411.42K |
| הוצאות הוניות | -136.57K | -426.20K | -498.51K | -1.39M | -2.68M |
הנתונים מוצגים ב-EUR