Omer - Decugis & Cie SA (ALODC) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.10 | 1.33 | 1.25 | 1.38 | 1.40 |
| יחס מהיר | 0.89 | 1.08 | 0.97 | 1.10 | 1.14 |
| יחס מזומנים | 0.10 | 0.09 | 0.11 | 0.11 | 0.07 |
| יחס כושר פירעון | 0.12 | 0.21 | 0.14 | 0.07 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.11 | 0.12 | 0.19 | 0.34 | -0.28 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.39 | 3.32 | 4.18 | 5.70 | -0.91 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 2.33M | 8.41M | 2.96M | 3.80M | 4.81M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.19 | 0.05 | 0.08 | 0.11 | 0.19 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.52 | 0.12 | 0.19 | 0.23 | 0.42 |
| יחס חוב להון | 0.34 | 0.11 | 0.16 | 0.19 | 0.29 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.07 | 0.07 | 0.12 | 0.15 | 0.11 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.69 | 2.16 | 2.28 | 2.09 | 2.16 |
| יחס כיסוי חוב | 0.57 | 4.44 | 2.81 | 1.45 | 0.12 |
| יחס כיסוי ריבית | 5.14 | 11.41 | 5.38 | 0.55 | -4.11 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.33 | 0.07 | 0.16 | 0.16 | 0.24 |
| חוב נושא ריבית למניה | 2.43 | 0.61 | 0.78 | 0.81 | 1.47 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.25 | 0.09 | 0.30 | 1.40 | 8.78 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 7.86% | 14.52% | 8.85% | 8.03% | 25.55% |
| שיעור EBIT | 2.78% | 3.08% | 1.64% | 0.32% | -0.38% |
| שיעור EBITDA | 3.64% | 4.00% | 2.74% | 1.43% | 0.63% |
| שיעור הרווח התפעולי | 1.57% | 3.18% | 1.64% | 0.17% | -0.65% |
| שיעור הרווח לפני מס | 1.97% | 2.79% | 1.32% | -0.09% | -0.60% |
| שיעור הרווח הנקי | 1.66% | 2.22% | 1.20% | 0.05% | -0.65% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 1.67% | 2.22% | 1.19% | 0.03% | -0.65% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 84.54% | 79.54% | 91.20% | -51.82% | 108.91% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 125.58% | 87.81% | 80.22% | -51.05% | 92.42% |
| תשואה על הנכסים | 5.00% | 7.81% | 4.10% | 0.15% | -1.91% |
| תשואה על ההון העצמי | 13.56% | 16.89% | 9.34% | 0.32% | -4.13% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 11.46% | 21.53% | 10.71% | -3.60% | -3.36% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 6.90% | 16.57% | 9.27% | 1.27% | -2.72% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 5.37% | 8.58% | 4.56% | 0.16% | -2.03% |
| תשואת רווחים | 8.34% | 9.99% | 8.17% | 0.22% | -2.38% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 10.75 | 9.99 | 10.18 | 10.58 | 6.26 |
| מחזור זכאים | 11.04 | 9.96 | 10.78 | 12.09 | 9.48 |
| מחזור מלאי | 22.55 | 25.57 | 23.06 | 25.57 | 19.12 |
| מחזור נכסים קבועים | 22.01 | 21.89 | 19.39 | 16.44 | 18.99 |
| מחזור נכסים | 3.00 | 3.52 | 3.41 | 3.35 | 2.92 |
| יחס מחזור הון חוזר | 32.53 | 26.52 | 26.54 | 19.34 | 14.26 |
| מחזור המרת מזומנים | 17.08 | 14.17 | 17.82 | 18.60 | 38.88 |
| ימי אשראי לקוחות | 33.94 | 36.55 | 35.85 | 34.50 | 58.29 |
| ימי מלאי | 16.19 | 14.28 | 15.83 | 14.28 | 19.09 |
| ימי אשראי מספקים | 33.05 | 36.66 | 33.85 | 30.18 | 38.50 |
| מחזור תפעולי | 50.13 | 50.83 | 51.67 | 48.78 | 77.38 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.77 | 0.54 | 0.76 | 0.96 | -0.91 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.21 | 0.06 | 0.33 | 0.38 | -1.40 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.99 | 0.48 | 0.42 | 0.57 | 0.49 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -0.27 | 0.11 | 0.44 | 0.40 | 1.54 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.73 | 0.97 | 1.65 | 1.58 | -1.73 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.78 | 1.12 | 1.79 | 1.67 | -1.86 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.33 | 1.06 | 1.09 | 1.30 | -0.63 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | -0.04 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -3.01% | 0.82% | 7.79% | 8.40% | -23.34% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 11.90 | 10.08 | 12.24 | 457.00 | -41.94 |
| מכפיל מכירות | 0.20 | 0.22 | 0.15 | 0.21 | 0.27 |
| מכפיל הון | 1.61 | 1.69 | 1.14 | 1.44 | 1.73 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -33.23 | 122.24 | 12.83 | 11.90 | -4.28 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.23 | 13.55 | 5.67 | 4.78 | -6.59 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.67 | 0.09 | 0.00 | -4.27 | 0.21 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.61 | 1.69 | 1.14 | 1.44 | 1.73 |
| מכפיל שווי חברה | 6.66 | 5.64 | 5.68 | 15.80 | 52.63 |
| שווי חברה | 74.61M | 64.23M | 38.37M | 46.66M | 62.09M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 6.66 | 5.64 | 5.68 | 15.80 | 52.63 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.24 | 0.23 | 0.16 | 0.23 | 0.33 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -40.90 | 124.12 | 13.56 | 13.06 | -5.14 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.21 | 13.76 | 5.99 | 5.24 | -7.91 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 3.64 | 3.53 | 2.93 | 2.80 | 3.01 |
| הון עצמי למניה | 4.44 | 4.36 | 3.75 | 3.17 | 3.45 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.15 | 0.20 | 0.10 | 1.37 | -0.09 |
| הכנסות למניה | 35.79 | 33.14 | 29.10 | 22.16 | 21.80 |
| רווח נקי למניה | 0.60 | 0.74 | 0.35 | 0.01 | -0.14 |
| נטל מס | 0.85 | 0.80 | 0.91 | -0.52 | 1.09 |
| נטל ריבית | 0.71 | 0.91 | 0.80 | 1.14 | 1.59 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.11 | 0 | 0.08 | 0.07 | 0.26 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.92 | 0.74 | 2.19 | 95.68 | 6.36 |
הנתונים מוצגים ב-EUR