Omer - Decugis & Cie SA (ALODC) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.67M | 6.41M | 8.91M | -7.85M | -2.56M |
| רווח נקי | 6.34M | 2.93M | 93.09K | -1.23M | 1.07M |
| פחת והפחתות | 2.63M | 2.70M | 1.63M | 1.25M | 1.96M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 67.11K | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -4.30M | 797.33K | 7.35M | -7.92M | -5.30M |
| יתרת לקוחות | -9.11M | -1.79M | 4.36M | -8.91M | -4.16M |
| מלאי | 235.91K | -2.10M | -77.12K | -807.27K | -1.74M |
| יתרת ספקים | 4.58M | 4.68M | 3.06M | 1.80M | 603.29K |
| הון חוזר אחר | -4.54M | 0 | 0 | 0 | 603.29K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -890.00 | -22.03K | -159.41K | -13.12K | -293.27K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -2.90M | -2.81M | -2.30M | -3.16M | -3.06M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -4.15M | -3.58M | -5.33M | -4.23M | -3.59M |
| רכישות, נטו | -221.64K | -1.15M | 3.03M | -281.28K | -204.42K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 1.48M | 1.91M | 3.03M | 1.35M | 735.73K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -2.10M | -2.53M | 1.11M | -2.57M | 15.65M |
| פירעון חוב | -1.44M | -1.81M | 1.48M | -2.17M | -2.47M |
| הנפקת מניות רגילות | 20.22K | 0 | 2.36K | 0 | 18.15M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -423.92K | -69.67K | -100.69K | -80.26K |
| דיבידנדים ששולמו | -679.57K | -299.00K | -300.80K | -300.10K | -200.00K |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 2.49K | 247.54K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 3.41M | 3.74M | 2.75M | -4.96M | 8.61M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -246.00 | -150.00 | 0 | 0 | -25.42K |
| שינוי נטו במזומנים | -328.87K | 990.24K | 7.72M | -13.57M | 10.01M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 3.74M | 2.75M | -4.96M | 8.61M | -1.40M |
| מזומנים בסוף התקופה | 3.41M | 3.74M | 2.75M | -4.96M | 8.61M |
| תזרים מזומנים חופשי | 517.48K | 2.83M | 3.57M | -12.08M | -6.15M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.67M | 6.41M | 8.91M | -7.85M | -2.56M |
| הוצאות הוניות | -4.15M | -3.58M | -5.33M | -4.23M | -3.59M |
הנתונים מוצגים ב-EUR