Neolife SAS (ALNLF) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 612.00K | 1.88K | 653.00 | -860.84K | -94.41K |
| רווח נקי | -117.00K | 473.00K | -523.53K | -3.62M | -169.35K |
| פחת והפחתות | 679.00K | 686.79K | 678.00 | 591.26K | 607.92K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.43K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -4.00K | 675.00 | 0 | -485.00K | -674.23K |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | -639.75K | 133.00K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 62.62K | 394.00K |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | -177.02K | -325.00K |
| הון חוזר אחר | -4.00K | 675.00 | 499.00 | 269.15K | -876.23K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 54.00K | -1.16M | 523.50K | 2.66M | 50.81K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -704.00K | -665.00 | -421.00 | -235.29K | -840.88K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | -363.91K | -844.80K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.93K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -704.00K | -665.00 | -421.00 | 128.63K | 3.93K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -324.00K | -272.00 | -674.00 | 624.56K | -567.26K |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | -682.44K | -580.92K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 1.31M | 255.04K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -324.00K | -272.00 | -674.00 | 1.31M | -241.38K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.45M | 1.87K | 1.36M | 1.36M | 1.83M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 817.96K | -921.00 | 3.72K | -5.88K |
| שינוי נטו במזומנים | -417.00K | 1.87K | -2.31K | -467.84K | -1.51M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.87M | 1.36M | 1.36M | 1.83M | 3.34M |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.45M | 1.87K | 1.36M | 1.36M | 1.83M |
| תזרים מזומנים חופשי | 612.00K | 1.88K | 653.00 | -1.22M | -939.21K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 612.00K | 1.88K | 653.00 | -860.84K | -94.41K |
| הוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | -363.91K | -844.80K |
הנתונים מוצגים ב-EUR