Neolife SAS (ALNLF) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.28 | 1.28 | 1.47 | 1.60 | 1.96 |
| יחס מהיר | 0.98 | 0.98 | 1.19 | 1.04 | 1.57 |
| יחס מזומנים | 0.23 | 0.23 | 0.49 | 0.40 | 0.61 |
| יחס כושר פירעון | 0.13 | 0.11 | 0.31 | 0.07 | -0.87 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.13 | 0.13 | 0.00 | 0.00 | -0.39 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.76 | 1.76 | 0.00 | 0.00 | -1.19 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 868.23K | 868.23K | 1.25M | 597.61K | 831.28K |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.08 | 0.08 | 0.10 | 0.20 | 0.24 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.17 | 0.17 | 0.18 | 0.34 | 0.42 |
| יחס חוב להון | 0.14 | 0.14 | 0.16 | 0.25 | 0.29 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.14 | 0.21 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.11 | 2.11 | 1.79 | 1.71 | 1.73 |
| יחס כיסוי חוב | -0.67 | -0.24 | 2.38 | 0.31 | -3.87 |
| יחס כיסוי ריבית | -35.60 | -30.32 | 22.10 | -19.94 | -18.42 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.13 | 0.15 | 0.15 | 0.21 | 0.30 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.18 | 1.73 | -0.72 | 4.14 | -0.22 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | -7.47% | 33.36% | 2.87% | 17.22% | -7.25% |
| שיעור EBIT | -8.02% | -6.82% | 3.18% | -4.50% | -27.07% |
| שיעור EBITDA | -2.01% | -1.37% | 9.39% | 0.99% | -22.85% |
| שיעור הרווח התפעולי | -8.01% | -6.82% | 3.81% | -3.94% | -7.73% |
| שיעור הרווח לפני מס | -1.58% | -1.58% | 2.99% | -4.70% | -27.49% |
| שיעור הרווח הנקי | -0.94% | -0.94% | 3.89% | -3.90% | -27.21% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -0.94% | -0.94% | 3.89% | -3.90% | -27.21% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 59.77% | 59.69% | 129.95% | 83.00% | 98.97% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 19.70% | 23.09% | 78.45% | 119.25% | 355.53% |
| תשואה על הנכסים | -1.23% | -1.23% | 5.35% | -7.13% | -43.44% |
| תשואה על ההון העצמי | -2.64% | -2.59% | 9.58% | -12.17% | -75.14% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -20.24% | -17.24% | 8.69% | -10.43% | -16.83% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -18.91% | -9.61% | 7.94% | -7.53% | -14.90% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -1.86% | -1.85% | 8.45% | -13.24% | -74.30% |
| תשואת רווחים | -2.08% | -2.36% | 7.93% | -7.56% | -53.43% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.06 | 4.06 | 6.02 | 13.03 | 6.85 |
| מחזור זכאים | 6.55 | 6.55 | 11.04 | 13.97 | 20.79 |
| מחזור מלאי | 6.14 | 6.14 | 11.85 | 8.72 | 16.67 |
| מחזור נכסים קבועים | 30.20 | 30.20 | 31.84 | 53.09 | 52.31 |
| מחזור נכסים | 1.31 | 1.31 | 1.38 | 1.83 | 1.60 |
| יחס מחזור הון חוזר | 9.90 | 8.49 | 8.04 | 7.69 | 5.74 |
| מחזור המרת מזומנים | 93.59 | 93.59 | 58.31 | 43.71 | 57.60 |
| ימי אשראי לקוחות | 89.82 | 89.81 | 60.59 | 28.01 | 53.26 |
| ימי מלאי | 59.49 | 59.49 | 30.79 | 41.84 | 21.89 |
| ימי אשראי מספקים | 55.72 | 55.72 | 33.07 | 26.13 | 17.56 |
| מחזור תפעולי | 149.31 | 149.31 | 91.38 | 69.85 | 75.16 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | -0.01 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | -0.01 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.42 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.37 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.37 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.82 | 0.82 | 0.00 | 0.00 | -0.43 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.05 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | -0.06 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 10.91% | 12.36% | 0.03% | 0.01% | -18.05% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -48.50 | -42.33 | 12.61 | -13.24 | -1.87 |
| מכפיל מכירות | 0.45 | 0.40 | 0.49 | 0.52 | 0.51 |
| מכפיל הון | 1.25 | 1.10 | 1.21 | 1.61 | 1.41 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 9.16 | 8.09 | 3,173.19 | 10,611.12 | -5.54 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.21 | 8.09 | 3,173.19 | 10,611.12 | -7.88 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.39 | 0.34 | -0.07 | 0.15 | -0.00 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.25 | 1.10 | 1.21 | 1.61 | 1.41 |
| מכפיל שווי חברה | -21.29 | -27.41 | 4.50 | 56.07 | -2.44 |
| שווי חברה | 5.31M | 4.66M | 5.14M | 7.48M | 7.44M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -21.29 | -27.41 | 4.50 | 56.07 | -2.44 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.43 | 0.37 | 0.42 | 0.56 | 0.56 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 8.68 | 7.61 | 2,735.65 | 11,457.32 | -6.08 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.68 | 7.61 | 2,735.65 | 11,457.32 | -8.65 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
| הון עצמי למניה | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.05 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.00 | 0.40 | -0.30 | 0.17 | 0.01 |
| הכנסות למניה | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.14 | 0.14 |
| רווח נקי למניה | -0.00 | -0.00 | 0.00 | -0.01 | -0.04 |
| נטל מס | 0.60 | 0.60 | 1.30 | 0.83 | 0.99 |
| נטל ריבית | 0.20 | 0.23 | 0.94 | 1.04 | 1.02 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.18 | 0 | -0.00 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -5.23 | -5.23 | 0.00 | -0.00 | 0.24 |
הנתונים מוצגים ב-EUR