MG International (ALMGI) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.24M | 3.83M | 6.72M | -14.85M | 10.57M |
| רווח נקי | 739.11K | 1.38M | 3.95M | 6.65M | 6.18M |
| פחת והפחתות | 800.00K | 869.00K | 847.00K | 935.00K | 287.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 1.75M | 1.58M | 1.77M | -22.43M | 3.54M |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 1.75M | 1.58M | 1.77M | -22.43M | 3.54M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -49.11K | -205.21K | 149.44K | 0 | 564.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -298.00K | -659.00K | -885.00K | -1.03M | -1.11M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -298.00K | -659.00K | -885.00K | -1.03M | -1.11M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 4.15M | -2.64M | -2.33M | 2.24M | -4.72M |
| פירעון חוב | 4.15M | -888.00K | -3.57M | 2.24M | -4.72M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | -1.75M | -1.75M | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 3.00M | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 12.58M | 5.49M | 4.96M | 1.45M | 15.09M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 581.00 | -165.00 | -1.00K | -111.00 | 1.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 7.09M | 531.00K | 3.51M | -13.64M | 4.73M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 5.49M | 4.96M | 1.45M | 15.09M | 10.36M |
| מזומנים בסוף התקופה | 12.58M | 5.49M | 4.96M | 1.45M | 15.09M |
| תזרים מזומנים חופשי | 2.94M | 3.17M | 5.83M | -15.88M | 9.46M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.24M | 3.83M | 6.72M | -14.85M | 10.57M |
| הוצאות הוניות | -298.00K | -659.00K | -885.00K | -1.03M | -1.11M |
הנתונים מוצגים ב-EUR