MG International (ALMGI) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.02 | 4.48 | 7.02 | 4.99 | 2.37 |
| יחס מהיר | 2.34 | 2.66 | 2.32 | 1.77 | 0.45 |
| יחס מזומנים | 0.76 | 1.67 | 0.79 | 0.76 | 0.09 |
| יחס כושר פירעון | 0.06 | 0.16 | 0.09 | 0.52 | 0.44 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.15 | 0.43 | 0.55 | 1.03 | -0.91 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 3.63 | 4.49 | 7.57 | -4.91 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 25.21M | 24.32M | 23.08M | 22.97M | 21.01M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.01 | 0.03 | 0.04 | 0.07 | 0.07 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.02 | 0.04 | 0.06 | 0.09 | 0.11 |
| יחס חוב להון | 0.02 | 0.03 | 0.06 | 0.08 | 0.10 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.02 | 0.01 | 0.04 | 0.06 | 0.02 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.56 | 1.28 | 1.78 | 1.29 | 1.57 |
| יחס כיסוי חוב | 3.66 | 0.77 | 2.35 | 4.78 | 2.52 |
| יחס כיסוי ריבית | -13.80 | 0.18 | 13.31 | 23.50 | 160.12 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.06 | 0.11 | 0.09 | 0.09 | 0.09 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.16 | 0.25 | 0.42 | 0.61 | 0.69 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -63.28 | -14.74 | -1.53 | -0.37 | 0.23 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 29.28% | 29.54% | 15.68% | 18.84% | 32.97% |
| שיעור EBIT | -1.65% | 0.04% | 2.32% | 6.36% | 9.32% |
| שיעור EBITDA | 0.34% | 1.57% | 3.77% | 7.81% | 10.60% |
| שיעור הרווח התפעולי | -1.45% | 0.04% | 2.30% | 6.37% | 9.47% |
| שיעור הרווח לפני מס | 0.34% | 1.50% | 2.32% | 6.12% | 9.26% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.38% | 1.50% | 2.32% | 5.60% | 8.03% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.38% | 1.50% | 2.32% | 5.63% | 8.03% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 111.78% | 100.00% | 100.14% | 91.52% | 86.63% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -23.64% | 3,519.05% | 100.82% | 96.09% | 97.86% |
| תשואה על הנכסים | 0.35% | 1.73% | 2.37% | 9.25% | 13.71% |
| תשואה על ההון העצמי | 0.54% | 2.21% | 4.23% | 11.93% | 21.53% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -1.81% | 0.06% | 2.67% | 12.42% | 24.37% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -1.81% | 0.06% | 2.62% | 11.16% | 19.30% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.40% | 2.08% | 2.72% | 11.16% | 16.22% |
| תשואת רווחים | 1.55% | 6.82% | 6.10% | 12.34% | 17.81% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.11 | 6.85 | 13.42 | 16.10 | 14.75 |
| מחזור זכאים | 2.81 | 9.80 | 18.64 | 34.13 | 7.23 |
| מחזור מלאי | 3.42 | 2.52 | 1.54 | 2.72 | 1.78 |
| מחזור נכסים קבועים | 31.36 | 28.14 | 27.59 | 31.19 | 37.09 |
| מחזור נכסים | 0.90 | 1.15 | 1.02 | 1.65 | 1.71 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.72 | 1.45 | 1.76 | 2.92 | 4.00 |
| מחזור המרת מזומנים | 149.19 | 160.76 | 244.27 | 146.18 | 179.70 |
| ימי אשראי לקוחות | 172.66 | 53.26 | 27.20 | 22.66 | 24.74 |
| ימי מלאי | 106.64 | 144.75 | 236.64 | 134.21 | 205.47 |
| ימי אשראי מספקים | 130.12 | 37.25 | 19.58 | 10.69 | 50.51 |
| מחזור תפעולי | 279.30 | 198.01 | 263.85 | 156.88 | 230.21 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.42 | 0.63 | 0.74 | 1.30 | -2.88 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.38 | 0.57 | 0.62 | 1.13 | -3.08 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.04 | 0.06 | 0.13 | 0.17 | 0.20 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.90 | 0.91 | 0.83 | 0.87 | 1.07 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 10.15 | 10.88 | 1.59 | 2.55 | -14.43 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 10.15 | 10.88 | 5.82 | 7.59 | -14.43 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.86 | 2.71 | 1.87 | 2.29 | -4.23 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.05 | 0.07 | 0.06 | 0.10 | -0.18 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 16.43% | 27.15% | 13.98% | 18.23% | -42.50% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 68.86 | 15.00 | 16.41 | 8.10 | 5.62 |
| מכפיל מכירות | 0.25 | 0.22 | 0.38 | 0.45 | 0.45 |
| מכפיל הון | 0.35 | 0.32 | 0.69 | 0.97 | 1.21 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 6.09 | 3.68 | 7.15 | 5.48 | -2.35 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.49 | 3.34 | 5.92 | 4.76 | -2.52 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 2.21 | -0.31 | -0.25 | -0.20 | 0.75 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.35 | 0.32 | 0.69 | 0.97 | 1.21 |
| מכפיל שווי חברה | 8.74 | -0.70 | 8.56 | 5.45 | 4.49 |
| שווי חברה | 1.44M | -542.04K | 19.27M | 29.97M | 39.42M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 8.74 | -0.70 | 8.56 | 5.45 | 4.49 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.03 | -0.01 | 0.32 | 0.43 | 0.48 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0.74 | -0.18 | 6.07 | 5.14 | -2.48 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.67 | -0.17 | 5.03 | 4.46 | -2.65 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 5.21 | 5.08 | 4.92 | 5.00 | 4.53 |
| הון עצמי למניה | 6.60 | 6.48 | 6.34 | 6.41 | 5.99 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.12 | 0 | 0.00 | 0.08 | 0.13 |
| הכנסות למניה | 9.28 | 9.53 | 11.56 | 13.66 | 16.06 |
| רווח נקי למניה | 0.04 | 0.14 | 0.27 | 0.77 | 1.29 |
| נטל מס | 1.12 | 1.00 | 1.00 | 0.92 | 0.87 |
| נטל ריבית | -0.21 | 35.19 | 1.00 | 0.96 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.30 | 0.28 | 0 | 0.12 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 11.79 | 4.39 | 2.77 | 1.70 | -2.23 |
הנתונים מוצגים ב-EUR