ISPD Network (ALISP) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.83 | 0.89 | 0.95 | 1.00 | 1.10 |
| יחס מהיר | 0.83 | 0.89 | 0.95 | 1.00 | 1.09 |
| יחס מזומנים | 0.04 | 0.22 | 0.11 | 0.17 | 0.35 |
| יחס כושר פירעון | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.05 | 0.08 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.01 | 0.17 | -0.08 | -0.04 | 0.05 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.06 | 0.86 | -0.45 | -0.46 | 0.55 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -19.83M | -17.58M | -16.59M | -14.01M | -11.70M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.29 | 0.20 | 0.20 | 0.19 | 0.17 |
| יחס חוב להון עצמי | 17.81 | 4.32 | 3.33 | 2.18 | 1.89 |
| יחס חוב להון | 0.95 | 0.81 | 0.77 | 0.69 | 0.65 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.88 | 0.49 | 0.52 | 0.59 | 0.55 |
| יחס מינוף פיננסי | 61.33 | 21.43 | 16.38 | 11.41 | 11.13 |
| יחס כיסוי חוב | 0.35 | 0.26 | 0.20 | 0.98 | 1.19 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.30 | 0.29 | 1.64 | 0 | 6.28 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.63 | 0.52 | 0.34 | 0.35 | 0.21 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.54 | 1.15 | 1.17 | 1.16 | 0.95 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 3.60 | 0.49 | 2.56 | 0.75 | -0.77 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 29.22% | 32.28% | 31.54% | 11.25% | 47.20% |
| שיעור EBIT | 2.01% | 1.35% | 1.29% | 4.08% | 6.05% |
| שיעור EBITDA | 3.31% | 2.65% | 2.37% | 5.15% | 7.22% |
| שיעור הרווח התפעולי | 0.29% | 0.26% | 1.35% | 3.57% | 5.34% |
| שיעור הרווח לפני מס | 0.15% | 0.45% | 0.56% | 3.07% | 5.29% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.01% | 0.21% | -0.30% | 2.04% | 4.17% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -0.05% | 0.26% | -0.25% | 2.05% | 4.12% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 9.68% | 46.84% | -53.90% | 66.36% | 78.85% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 50.60% | 174.78% | 41.56% | 85.98% | 99.21% |
| תשואה על הנכסים | 0.03% | 0.39% | -0.60% | 3.17% | 5.73% |
| תשואה על ההון העצמי | 0.90% | 8.46% | -9.85% | 36.22% | 63.79% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 4.42% | 2.64% | 11.59% | 23.18% | 24.26% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -0.69% | 0.81% | -3.21% | 12.13% | 15.86% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.04% | 0.47% | -0.73% | 3.71% | 6.52% |
| תשואת רווחים | 0.17% | 1.02% | -1.00% | 5.86% | 7.17% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.27 | 3.56 | 3.15 | 2.99 | 2.87 |
| מחזור זכאים | 3.96 | 2.46 | 2.76 | 2.79 | 1.39 |
| מחזור מלאי | 4,559.53 | 0 | 0 | 0 | 96.78 |
| מחזור נכסים קבועים | 167.55 | 137.85 | 113.95 | 53.00 | 30.64 |
| מחזור נכסים | 2.11 | 1.85 | 1.99 | 1.56 | 1.37 |
| יחס מחזור הון חוזר | -17.34 | -28.18 | -92.14 | 54.53 | 25.42 |
| מחזור המרת מזומנים | 19.59 | -45.66 | -16.09 | -8.83 | -132.09 |
| ימי אשראי לקוחות | 111.58 | 102.62 | 115.95 | 122.03 | 127.18 |
| ימי מלאי | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 3.77 |
| ימי אשראי מספקים | 92.07 | 148.28 | 132.05 | 130.86 | 263.04 |
| מחזור תפעולי | 111.66 | 102.62 | 115.95 | 122.03 | 130.95 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.05 | 0.71 | -0.33 | -0.19 | 0.17 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.08 | 0.59 | -0.43 | -0.19 | 0.11 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.13 | 0.13 | 0.10 | 0.01 | 0.06 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -1.77 | 0.82 | 1.32 | 1.04 | 0.66 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.36 | 5.66 | -3.14 | -27.87 | 2.97 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.36 | 5.66 | -3.14 | -27.87 | 2.97 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.03 | 0.67 | -0.30 | -0.16 | 0.19 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.00 | 0.07 | -0.03 | -0.02 | 0.02 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -9.55% | 28.74% | -13.53% | -5.84% | 2.65% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 88.20 | 102.00 | -99.60 | 17.05 | 13.94 |
| מכפיל מכירות | 0.08 | 0.21 | 0.30 | 0.35 | 0.58 |
| מכפיל הון | 10.92 | 8.32 | 9.81 | 6.18 | 8.90 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -10.48 | 3.48 | -7.39 | -17.12 | 37.73 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 18.54 | 2.86 | -9.74 | -17.73 | 25.01 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -1.01 | -0.63 | 0.86 | -0.57 | -0.84 |
| מחיר לשווי הוגן | 10.92 | 8.32 | 9.81 | 6.18 | 8.90 |
| מכפיל שווי חברה | 6.14 | 8.37 | 15.28 | 7.50 | 7.29 |
| שווי חברה | 31.35M | 31.87M | 56.56M | 54.07M | 55.74M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 6.14 | 8.37 | 15.28 | 7.50 | 7.29 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.20 | 0.22 | 0.36 | 0.39 | 0.53 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -25.31 | 3.69 | -8.87 | -19.03 | 34.13 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 44.78 | 3.04 | -11.70 | -19.71 | 22.63 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.76 | -0.64 | -0.59 | -0.36 | -0.21 |
| הון עצמי למניה | 0.08 | 0.25 | 0.33 | 0.53 | 0.47 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 1.35 | 0.43 | 1.44 | 0.33 | 0.22 |
| הכנסות למניה | 10.47 | 9.75 | 10.61 | 9.50 | 7.18 |
| רווח נקי למניה | 0.00 | 0.02 | -0.03 | 0.19 | 0.30 |
| נטל מס | 0.10 | 0.47 | -0.54 | 0.66 | 0.79 |
| נטל ריבית | 0.07 | 0.34 | 0.44 | 0.75 | 0.88 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.07 | 0.06 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.90 | 16.07 | -5.51 | -0.96 | 0.44 |
הנתונים מוצגים ב-EUR