ISPD Network (ALISP) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.48M | -4.83M | -2.74M | 2.46M | 11.30M |
| רווח נקי | 651.97K | 877.24K | 2.85M | 5.60M | 5.69M |
| פחת והפחתות | 1.40M | 1.69M | 1.04M | 1.24M | 1.25M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 9.98M | -5.38M | -5.91M | -1.02M | 2.39M |
| יתרת לקוחות | 9.61M | 5.16M | -11.66M | -422.31K | -5.13M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 4.25M | 1.91M | 0 |
| הון חוזר אחר | 375.00K | -10.54M | 1.49M | -2.51M | 7.52M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -1.55M | -2.02M | -725.78K | -3.36M | 1.97M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.45M | -1.92M | -2.55M | -1.97M | -2.48M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -14.00K | -193.11K | -98.43K | -830.29K | -894.50K |
| רכישות, נטו | 402.07K | -377.00K | -1.01M | -1.05M | -1.01M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -1.84M | -1.35M | -1.44M | -95.00K | -570.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -1.36M | 2.00M | -1.60M | -1.23M | -1.38M |
| פירעון חוב | -1.36M | 2.00M | -1.60M | -1.23M | -1.38M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | -95.00K | -570.00K |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | -95.00K | 2.19M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 13.74M | 6.53M | 11.72M | 18.96M | 20.11M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -464.42K | -436.08K | -353.14K | -404.57K | 780.70K |
| שינוי נטו במזומנים | 7.21M | -5.19M | -7.24M | -1.15M | 10.99M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 6.53M | 11.72M | 18.96M | 20.11M | 9.13M |
| מזומנים בסוף התקופה | 13.74M | 6.53M | 11.72M | 18.96M | 20.11M |
| תזרים מזומנים חופשי | 8.63M | -6.37M | -2.84M | 1.63M | 10.41M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.48M | -4.83M | -2.74M | 2.46M | 11.30M |
| הוצאות הוניות | -1.85M | -1.54M | -98.43K | -830.29K | -894.50K |
הנתונים מוצגים ב-EUR