Hunyvers (ALHUN) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.34M | -4.37M | 1.11M | 1.21M | 4.77M |
| רווח נקי | -751.56K | 1.84M | 3.96M | 4.43M | 2.34M |
| פחת והפחתות | 1.25M | 697.51K | 806.77K | 411.44K | 393.40K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 163.60K | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 4.69M | -6.92M | -3.64M | -3.80M | 2.22M |
| יתרת לקוחות | 570.39K | -1.37M | 1.21M | -38.51K | 207.00 |
| מלאי | 10.44M | -3.81M | -16.78M | -4.25M | 305.27K |
| יתרת ספקים | -6.32M | -1.76M | 11.92M | 483.80K | -207.00 |
| הון חוזר אחר | -6.31M | 20.55K | 13.89K | 0 | 1.91M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 148.79K | 12.42K | -15.14K | 8.27K | -177.06K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -2.78M | -4.86M | -4.60M | -6.52M | -1.51M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -404.51K | -796.43K | -1.28M | -1.36M | -283.70K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 21.11K | -1.24M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -302.25K | -236.00 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 21.11K | 15.00K |
| פעילויות השקעה אחרות | -2.37M | -4.07M | -3.32M | -4.90M | -497.57K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -4.44M | 2.71M | -1.63M | 15.01M | -1.80M |
| פירעון חוב | -4.39M | 2.75M | -1.63M | 523.79K | -1.80M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 14.49M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -57.31K | -34.78K | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 163.00 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 5.23M | 7.12M | 13.64M | 18.77M | 9.06M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -1.88M | -6.52M | -5.12M | 9.70M | 1.46M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 7.12M | 13.64M | 18.77M | 9.06M | 7.60M |
| מזומנים בסוף התקופה | 5.23M | 7.12M | 13.64M | 18.77M | 9.06M |
| תזרים מזומנים חופשי | 4.94M | -5.17M | -172.60K | -144.15K | 4.49M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.34M | -4.37M | 1.11M | 1.21M | 4.77M |
| הוצאות הוניות | -404.51K | -796.43K | -1.28M | -1.36M | -283.70K |
הנתונים מוצגים ב-EUR