Hunyvers (ALHUN) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.27 | 1.58 | 1.66 | 1.63 | 2.52 |
| יחס מהיר | 0.26 | 0.48 | 0.46 | 0.53 | 1.26 |
| יחס מזומנים | 0.06 | 0.16 | 0.18 | 0.32 | 0.86 |
| יחס כושר פירעון | -0.01 | 0.01 | 0.04 | 0.08 | 0.11 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.09 | 0.12 | -0.09 | 0.03 | 0.05 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.12 | 0.76 | -0.65 | 2.71 | 2.93 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 5.28M | 8.85M | 11.54M | 13.17M | 11.56M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.58 | 0.27 | 0.27 | 0.17 | 0.33 |
| יחס חוב להון עצמי | 2.41 | 0.87 | 0.92 | 0.53 | 0.97 |
| יחס חוב להון | 0.71 | 0.46 | 0.48 | 0.35 | 0.49 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.30 | 0.36 | 0.40 | 0.34 | 0.49 |
| יחס מינוף פיננסי | 4.13 | 3.19 | 3.37 | 3.20 | 2.94 |
| יחס כיסוי חוב | -0.77 | 0.24 | 0.48 | 6.90 | 7.98 |
| יחס כיסוי ריבית | -0.18 | 0.56 | 3.07 | 16.47 | 28.21 |
| יחס חוב לשווי שוק | 4.11 | 0.72 | 0.62 | 0.24 | 0.98 |
| חוב נושא ריבית למניה | 15.30 | 6.63 | 7.04 | 3.79 | 11.53 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.45 | 9.16 | 4.55 | 0.04 | 0.44 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | -11.20% | 21.03% | 19.89% | 21.10% | 15.61% |
| שיעור EBIT | -31.57% | 0.63% | 2.32% | 4.93% | 6.43% |
| שיעור EBITDA | -30.68% | 1.52% | 3.00% | 5.64% | 6.86% |
| שיעור הרווח התפעולי | -0.21% | 0.71% | 2.48% | 4.82% | 6.43% |
| שיעור הרווח לפני מס | -1.64% | -0.76% | 1.52% | 4.63% | 6.21% |
| שיעור הרווח הנקי | -1.47% | -0.61% | 1.41% | 3.52% | 4.57% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -1.43% | -0.61% | 1.41% | 3.52% | 4.57% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 89.35% | 80.79% | 93.03% | 76.04% | 73.67% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 795.63% | -107.14% | 61.21% | 96.23% | 96.48% |
| תשואה על הנכסים | -1.80% | -0.85% | 1.91% | 4.63% | 6.60% |
| תשואה על ההון העצמי | -6.90% | -2.71% | 6.43% | 14.79% | 19.42% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -0.70% | 1.95% | 6.66% | 13.07% | 13.86% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -0.26% | 1.36% | 5.42% | 9.83% | 10.12% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -2.10% | -1.01% | 2.20% | 5.25% | 7.55% |
| תשואת רווחים | -12.82% | -2.41% | 4.44% | 6.83% | 19.73% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 10.72 | 9.57 | 12.51 | 60.70 | 11.08 |
| מחזור זכאים | 2.97 | 3.50 | 3.13 | 11.04 | 11.60 |
| מחזור מלאי | 2.11 | 2.00 | 1.82 | 1.83 | 2.93 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 37.57 | 45.27 | 42.46 | 44.32 |
| מחזור נכסים | 1.22 | 1.39 | 1.35 | 1.31 | 1.44 |
| יחס מחזור הון חוזר | 5.73 | 4.30 | 4.40 | 3.65 | 4.27 |
| מחזור המרת מזומנים | 83.99 | 116.63 | 112.83 | 172.88 | 126.24 |
| ימי אשראי לקוחות | 34.05 | 38.16 | 29.17 | 6.01 | 32.95 |
| ימי מלאי | 172.79 | 182.82 | 200.18 | 199.92 | 124.75 |
| ימי אשראי מספקים | 122.86 | 104.35 | 116.52 | 33.06 | 31.47 |
| מחזור תפעולי | 206.84 | 220.98 | 229.34 | 205.94 | 157.71 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.44 | 1.38 | -1.13 | 0.29 | 0.63 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 1.27 | 1.28 | -1.34 | -0.04 | -0.07 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.16 | 0.10 | 0.21 | 0.33 | 0.70 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.89 | 0.92 | 1.18 | -0.16 | -0.12 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 8.83 | 13.20 | -5.49 | 0.87 | 0.89 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 8.83 | 13.20 | -5.49 | 0.87 | 0.89 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.10 | 0.22 | -0.17 | 0.08 | 0.05 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.05 | 0.04 | -0.03 | 0.01 | 0.01 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 35.52% | 15.83% | -12.50% | -0.30% | -0.64% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -7.66 | -42.53 | 22.51 | 14.64 | 5.07 |
| מכפיל מכירות | 0.11 | 0.25 | 0.32 | 0.52 | 0.23 |
| מכפיל הון | 0.58 | 1.12 | 1.45 | 2.17 | 0.98 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 2.82 | 6.32 | -8.00 | -336.04 | -155.86 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.51 | 5.84 | -9.46 | 52.26 | 18.55 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.14 | 0.30 | -0.43 | -0.26 | 0.03 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.58 | 1.12 | 1.45 | 2.17 | 0.98 |
| מכפיל שווי חברה | -1.82 | 25.88 | 15.14 | 9.18 | 3.82 |
| שווי חברה | 68.12M | 48.28M | 59.14M | 58.26M | 25.40M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -1.82 | 25.88 | 15.14 | 9.18 | 3.82 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.56 | 0.39 | 0.45 | 0.52 | 0.26 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 13.80 | 9.78 | -11.44 | -337.52 | -176.20 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 12.24 | 9.04 | -13.52 | 52.49 | 20.97 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 2.52 | 3.48 | 4.12 | 4.30 | 7.42 |
| הון עצמי למניה | 6.21 | 7.19 | 7.39 | 6.92 | 11.78 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.13 | 0.19 | 0.07 | 0.24 | 0.26 |
| הכנסות למניה | 31.41 | 31.79 | 33.71 | 29.07 | 50.06 |
| רווח נקי למניה | -0.46 | -0.19 | 0.48 | 1.02 | 2.29 |
| נטל מס | 0.89 | 0.81 | 0.93 | 0.76 | 0.74 |
| נטל ריבית | 0.05 | -1.20 | 0.65 | 0.94 | 0.96 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -3.20 | -7.11 | -2.38 | 0.28 | 0.27 |
הנתונים מוצגים ב-EUR