Emova Group SA (ALEMV) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.71M | 5.00M | 4.88M | 2.04M | 5.27M |
| רווח נקי | 1.63M | -10.22M | -3.58M | 1.30M | 290.00K |
| פחת והפחתות | 3.82M | 13.04M | 8.26M | 3.30M | 2.56M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 36.00K | 47.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 136.00K | 0 | 0 | 173.00K | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -1.27M | 3.75M | -538.00K | -1.96M | 2.03M |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -1.27M | 3.75M | -538.00K | -1.96M | 2.03M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.39M | -1.57M | 734.00K | -815.00K | 338.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.40M | -328.00K | -2.02M | -4.59M | -4.14M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.37M | -1.33M | -2.26M | -1.17M | -1.60M |
| רכישות, נטו | 0 | 30.00K | 240.00K | 57.00K | 250.00K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | -845.00K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -29.00K | 972.00K | 2.00K | -3.48M | -1.95M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -2.75M | -4.84M | -4.15M | 3.45M | -905.00K |
| פירעון חוב | -4.92M | -5.10M | -4.34M | 3.27M | -1.04M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 2.17M | 266.00K | 194.00K | 173.00K | 130.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.19M | -370.00K | -204.00K | 1.09M | 190.00K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -113.00K | -4.00K | 604.00K | -29.00K | -1.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 1.56M | -166.00K | -1.29M | 865.00K | 220.00K |
| מזומנים בתחילת התקופה | -370.00K | -204.00K | 1.08M | 220.00K | -30.00K |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.19M | -370.00K | -204.00K | 1.09M | 190.00K |
| תזרים מזומנים חופשי | 4.34M | 3.67M | 2.62M | 871.00K | 3.67M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.71M | 5.00M | 4.88M | 2.04M | 5.27M |
| הוצאות הוניות | -1.37M | -1.33M | -2.26M | -1.17M | -1.60M |
הנתונים מוצגים ב-EUR