Emova Group SA (ALEMV) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.68 | 0.78 | 0.41 | 0.67 | 0.75 |
| יחס מהיר | 0.65 | 0.74 | 0.39 | 0.64 | 0.71 |
| יחס מזומנים | 0.04 | 0.07 | 0.01 | 0.02 | 0.05 |
| יחס כושר פירעון | 0.11 | 0.13 | 0.06 | 0.11 | 0.09 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.21 | 0.25 | 0.15 | 0.23 | 0.10 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.10 | 2.02 | 0.36 | 1.80 | 0.94 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -23.72M | -23.93M | -33.37M | -31.16M | -32.42M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.25 | 0.24 | 0.31 | 0.29 | 0.29 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.58 | 0.57 | 1.01 | 0.72 | 0.70 |
| יחס חוב להון | 0.37 | 0.36 | 0.50 | 0.42 | 0.41 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.21 | 0.27 | 0.11 | 0.34 | 0.34 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.35 | 2.42 | 3.21 | 2.45 | 2.39 |
| יחס כיסוי חוב | 1.03 | 1.78 | 0.27 | 1.77 | 1.79 |
| יחס כיסוי ריבית | 3.10 | 2.10 | -6.34 | -0.86 | 2.34 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.07 | 2.55 | 1.99 | 2.05 | 2.05 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.53 | 1.96 | 2.50 | 2.64 | 2.82 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.76 | 1.97 | 8.60 | 3.07 | 4.14 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 70.37% | 70.78% | 72.38% | 70.32% | 73.13% |
| שיעור EBIT | 11.03% | 14.34% | -37.61% | -3.56% | 7.30% |
| שיעור EBITDA | 21.79% | 27.97% | 8.93% | 24.24% | 17.54% |
| שיעור הרווח התפעולי | 10.25% | 11.26% | -38.68% | -3.93% | 6.56% |
| שיעור הרווח לפני מס | 5.38% | 6.55% | -43.71% | -8.13% | 4.49% |
| שיעור הרווח הנקי | 4.79% | 5.84% | -36.85% | -11.47% | 2.47% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 4.94% | 6.12% | -37.45% | -8.39% | 4.02% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 89.07% | 89.05% | 84.31% | 141.14% | 55.03% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 52.50% | 58.20% | 113.01% | 206.68% | 68.46% |
| תשואה על הנכסים | 1.86% | 2.27% | -14.89% | -4.45% | 0.96% |
| תשואה על ההון העצמי | 4.44% | 5.48% | -47.76% | -10.88% | 2.28% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 6.18% | 6.45% | -30.89% | -2.09% | 3.38% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 4.87% | 5.51% | -18.07% | -1.94% | 2.84% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 5.43% | 5.87% | -47.14% | -17.98% | -8.66% |
| תשואת רווחים | 18.32% | 30.11% | -122.47% | -37.83% | 8.25% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.83 | 15.72 | 8.13 | 2.33 | 2.40 |
| מחזור זכאים | 1.85 | 1.73 | 1.69 | 1.99 | 1.54 |
| מחזור מלאי | 9.58 | 9.40 | 12.65 | 11.12 | 11.66 |
| מחזור נכסים קבועים | 13.25 | 6.35 | 9.26 | 23.39 | 23.92 |
| מחזור נכסים | 0.39 | 0.39 | 0.40 | 0.39 | 0.39 |
| יחס מחזור הון חוזר | -4.24 | -2.22 | -2.08 | -4.93 | -5.15 |
| מחזור המרת מזומנים | -96.24 | -148.33 | -142.31 | 6.40 | -54.59 |
| ימי אשראי לקוחות | 62.61 | 23.22 | 44.88 | 156.57 | 151.87 |
| ימי מלאי | 38.12 | 38.83 | 28.86 | 32.82 | 31.31 |
| ימי אשראי מספקים | 196.97 | 210.38 | 216.06 | 182.99 | 237.78 |
| מחזור תפעולי | 100.73 | 62.05 | 73.74 | 189.39 | 183.18 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.44 | 0.60 | 0.53 | 0.54 | 0.23 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.34 | 0.46 | 0.39 | 0.29 | 0.10 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.10 | 0.14 | 0.14 | 0.25 | 0.13 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.76 | 0.76 | 0.73 | 0.54 | 0.43 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 4.20 | 4.18 | 3.76 | 2.16 | 1.75 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 4.20 | 4.18 | 3.76 | 2.16 | 1.75 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.30 | 0.33 | 0.23 | 0.21 | 0.08 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.19 | 0.20 | 0.18 | 0.16 | 0.06 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 33.46% | 79.98% | 43.50% | 28.73% | 9.00% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 6.42 | 4.38 | -0.82 | -2.64 | 12.12 |
| מכפיל מכירות | 0.44 | 0.19 | 0.30 | 0.30 | 0.30 |
| מכפיל הון | 0.24 | 0.18 | 0.39 | 0.29 | 0.28 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 2.99 | 1.25 | 2.30 | 3.48 | 11.11 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.36 | 0.95 | 1.69 | 1.87 | 4.75 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.15 | -0.04 | -0.00 | 0.01 | 0.02 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.24 | 0.18 | 0.39 | 0.29 | 0.28 |
| מכפיל שווי חברה | 4.76 | 2.66 | 11.97 | 4.32 | 5.85 |
| שווי חברה | 29.12M | 20.86M | 29.96M | 31.44M | 33.10M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 4.76 | 2.66 | 11.97 | 4.32 | 5.85 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.04 | 0.74 | 1.07 | 1.05 | 1.03 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 7.10 | 4.80 | 8.17 | 12.01 | 38.00 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.41 | 3.65 | 5.99 | 6.45 | 16.26 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -1.35 | -1.49 | -2.73 | -2.87 | -6.36 |
| הון עצמי למניה | 2.51 | 3.13 | 2.31 | 3.48 | 3.88 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.08 | 0.07 | 0.14 | -0.03 | 0.10 |
| הכנסות למניה | 2.29 | 2.94 | 2.99 | 3.30 | 3.59 |
| רווח נקי למניה | 0.11 | 0.17 | -1.10 | -0.38 | 0.09 |
| נטל מס | 0.89 | 0.89 | 0.84 | 1.41 | 0.55 |
| נטל ריבית | 0.49 | 0.46 | 1.16 | 2.28 | 0.62 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.25 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 3.74 | 3.49 | -0.49 | -1.36 | 1.57 |
הנתונים מוצגים ב-EUR