Acrobatica (ALEAC) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.25 | 1.29 | 1.29 | 1.35 | 1.56 |
| יחס מהיר | 1.21 | 1.26 | 1.26 | 1.33 | 1.52 |
| יחס מזומנים | 0.11 | 0.12 | 0.32 | 0.14 | 0.36 |
| יחס כושר פירעון | -0.10 | -0.07 | 0.04 | 0.11 | 0.19 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.14 | 0 | 0.33 | -0.21 | 0.24 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.41 | 0 | 0.99 | 0 | 1.32 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -32.89M | -31.40M | -28.41M | -14.66M | 10.76M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.53 | 0 | 0.41 | 0.34 | 0.35 |
| יחס חוב להון עצמי | 19.46 | 0 | 2.40 | 1.83 | 1.30 |
| יחס חוב להון | 0.95 | 0 | 0.71 | 0.65 | 0.57 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.89 | 0 | 0.42 | 0.35 | 0.28 |
| יחס מינוף פיננסי | 36.87 | 18.05 | 5.87 | 5.33 | 3.68 |
| יחס כיסוי חוב | -0.28 | 0 | 0.29 | 9.91 | 1.44 |
| יחס כיסוי ריבית | 4.50 | 0 | 0.53 | 7.46 | 28.85 |
| יחס חוב לשווי שוק | 4.30 | 0 | 0.70 | 0.14 | 0.21 |
| חוב נושא ריבית למניה | 8.33 | 0 | 7.74 | 6.74 | 5.49 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -8.34 | 8.50 | 4.11 | 1.79 | 0.59 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | -28.02% | 6.94% | 2.07% | 57.19% | 64.35% |
| שיעור EBIT | -9.52% | -5.41% | 1.02% | 10.19% | 17.48% |
| שיעור EBITDA | -4.61% | -0.67% | 5.98% | 15.03% | 21.55% |
| שיעור הרווח התפעולי | 4.31% | 6.94% | 1.02% | 9.04% | 21.16% |
| שיעור הרווח לפני מס | -13.86% | -10.37% | -1.15% | 6.86% | 16.67% |
| שיעור הרווח הנקי | -13.43% | -10.12% | -1.75% | 3.96% | 10.90% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -13.67% | -10.18% | -1.81% | 3.84% | 10.82% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 96.86% | 97.58% | 151.43% | 57.69% | 65.36% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -321.90% | -149.32% | -113.28% | 75.91% | 78.80% |
| תשואה על הנכסים | -16.10% | -12.00% | -1.77% | 3.96% | 11.76% |
| תשואה על ההון העצמי | -361.88% | -216.54% | -10.42% | 21.12% | 43.29% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 12.30% | 18.65% | 2.07% | 19.43% | 57.57% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 8.35% | 18.65% | 1.55% | 10.86% | 27.93% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -17.80% | -13.13% | -1.94% | 4.31% | 12.12% |
| תשואת רווחים | -167.38% | -45.96% | -4.26% | 5.40% | 11.33% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 1.91 | 3.43 | 2.19 | 3.81 | 1.79 |
| מחזור זכאים | 11.13 | 5.65 | 6.38 | 2.85 | 5.13 |
| מחזור מלאי | 79.36 | 60.15 | 73.68 | 43.37 | 15.29 |
| מחזור נכסים קבועים | 7.17 | 7.16 | 5.75 | 6.37 | 120.82 |
| מחזור נכסים | 1.20 | 1.19 | 1.01 | 1.00 | 1.08 |
| יחס מחזור הון חוזר | 7.42 | 7.45 | 6.02 | 4.44 | 3.33 |
| מחזור המרת מזומנים | 163.39 | 47.96 | 114.80 | -23.99 | 157.10 |
| ימי אשראי לקוחות | 191.58 | 106.54 | 167.02 | 95.85 | 204.32 |
| ימי מלאי | 4.60 | 6.07 | 4.95 | 8.42 | 23.88 |
| ימי אשראי מספקים | 32.78 | 64.66 | 57.17 | 128.26 | 71.09 |
| מחזור תפעולי | 196.18 | 112.61 | 171.97 | 104.27 | 228.20 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.26 | 0 | 2.97 | -2.17 | 2.20 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 1.11 | 0 | 2.63 | -2.56 | 1.48 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.15 | 0 | 0.33 | 0.39 | 0.23 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.88 | 0 | 0.89 | 1.18 | 0.67 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 8.19 | 0 | 6.20 | -1.30 | 4.13 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 8.52 | 0 | 8.88 | -5.55 | 9.37 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.15 | 0 | 0.40 | -0.33 | 0.41 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.07 | 0 | 0.16 | -0.11 | 0.13 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 74.78% | 0.00% | 35.00% | -18.39% | 9.42% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.60 | -2.17 | -23.46 | 18.52 | 8.83 |
| מכפיל מכירות | 0.08 | 0.22 | 0.41 | 0.73 | 0.96 |
| מכפיל הון | 3.55 | 4.71 | 2.44 | 3.91 | 3.82 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 1.34 | 0 | 2.86 | -5.44 | 10.62 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.18 | 0 | 2.54 | -6.42 | 7.17 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | -0.00 | 0.16 | -0.32 | 0.28 |
| מחיר לשווי הוגן | 3.55 | 4.71 | 2.44 | 3.91 | 3.82 |
| מכפיל שווי חברה | -10.08 | -24.26 | 10.97 | 6.67 | 5.06 |
| שווי חברה | 72.29M | 27.42M | 101.34M | 159.07M | 146.55M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -10.08 | -24.26 | 10.97 | 6.67 | 5.06 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.47 | 0.16 | 0.66 | 1.00 | 1.09 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 7.75 | 0 | 4.57 | -7.43 | 12.03 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.84 | 0 | 4.06 | -8.77 | 8.12 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -1.12 | -0.53 | 1.49 | 2.01 | 1.77 |
| הון עצמי למניה | 0.42 | 0.94 | 3.08 | 3.55 | 4.12 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.02 | -0.02 | -0.57 | 0.44 | 0.35 |
| הכנסות למניה | 18.51 | 20.03 | 18.34 | 18.96 | 16.38 |
| רווח נקי למניה | -2.49 | -2.03 | -0.32 | 0.75 | 1.79 |
| נטל מס | 0.97 | 0.98 | 1.51 | 0.58 | 0.65 |
| נטל ריבית | 1.46 | 1.92 | -1.13 | 0.67 | 0.95 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.33 | 0 | 0.17 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.51 | 0 | -8.92 | -2.89 | 1.23 |
הנתונים מוצגים ב-EUR