Acrobatica (ALEAC) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 24.97M | -18.13M | 18.05M | 14.82M |
| רווח נקי | -17.02M | -2.80M | 6.28M | 14.65M | 11.09M |
| פחת והפחתות | 7.96M | 7.67M | 7.68M | 5.58M | 2.30M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 295.00K | 205.01K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 0 | 16.78M | -17.31M | -10.89M | -6.07M |
| יתרת לקוחות | 0 | -6.62M | -14.73M | -11.18M | 6.03M |
| מלאי | 0 | -487.00K | -377.00K | 374.26K | -803.98K |
| יתרת ספקים | 0 | -10.85M | 13.24M | 2.45M | 1.62M |
| הון חוזר אחר | 0 | 34.74M | -15.45M | -2.53M | -12.91M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 9.06M | 3.33M | -14.78M | 8.42M | 7.30M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 0 | -2.92M | -8.07M | -4.71M | -4.24M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | -2.42M | -2.76M | -1.93M | -1.67M |
| רכישות, נטו | 0 | -109.00K | -4.68M | -1.62M | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | -109.00K | -117.00K | -1.98M | -2.58M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 5.22M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -286.00K | -621.00K | -4.40M | -1.41M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 0 | -9.62M | 11.16M | -4.68M | -615.98K |
| פירעון חוב | 0 | -29.49M | 12.59M | -2.01M | 1.24M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 205.00K | 538.90K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | -654.82K |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | -1.22M | -10.69M | -2.45M | -1.74M |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 21.09M | 9.27M | -429.00K | -1.00 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 0 | 24.26M | 11.83M | 26.86M | 18.21M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | -24.00 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -24.26M | 12.43M | -15.03M | 8.66M | 9.97M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 24.26M | 11.83M | 26.87M | 18.21M | 8.24M |
| מזומנים בסוף התקופה | 0 | 24.26M | 11.83M | 26.86M | 18.21M |
| תזרים מזומנים חופשי | 0 | 22.16M | -21.40M | 12.18M | 13.16M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 24.97M | -18.13M | 18.05M | 14.82M |
| הוצאות הוניות | 0 | -2.81M | -3.27M | -1.93M | -1.67M |
הנתונים מוצגים ב-EUR