Encres Dubuit SA (ALDUB) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -388.00K | -347.00K | -509.00K | -12.00K | 520.00K |
| רווח נקי | -4.36M | -1.19M | -2.23M | -172.00K | 905.00K |
| פחת והפחתות | 1.04M | 1.33M | 1.05M | 1.10M | 934.00K |
| מס הכנסה נדחה | 324.00K | -70.00K | -157.00K | 100.00K | -21.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 58.00K | 12.00K | 16.00K | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 914.00K | 372.00K | 728.00K | -1.21M | -1.27M |
| יתרת לקוחות | 1.25M | -369.00K | 354.00K | -97.00K | -840.00K |
| מלאי | 217.00K | 371.00K | 744.00K | -921.00K | -367.00K |
| יתרת ספקים | -370.00K | 0 | -611.00K | -15.00K | 132.00K |
| הון חוזר אחר | -187.00K | 372.00K | 734.00K | -174.00K | -198.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.69M | -911.00K | -65.00K | 156.00K | -25.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -487.00K | 765.00K | -717.00K | -797.00K | -762.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -651.00K | -832.00K | -762.00K | -789.00K | -607.00K |
| רכישות, נטו | 164.00K | 1.65M | 103.00K | 4.00K | 3.00K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | -10.00K | -23.00K | -158.00K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 11.00K | 155.00K |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 1.60M | 55.00K | 0 | -155.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 203.00K | -256.00K | -1.65M | -744.00K | 330.00K |
| פירעון חוב | 204.00K | -257.00K | -682.00K | -697.00K | 374.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 1.00K | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -1.00K | 0 | -9.00K | -2.00K | -1.00K |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | -955.00K | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 1.00K | -45.00K | -43.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 3.64M | 5.00M | 4.72M | 7.67M | 9.27M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -31.00K | 115.00K | -77.00K | -52.00K | 399.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -703.00K | 277.00K | -2.95M | -1.61M | 487.00K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 4.34M | 4.72M | 7.67M | 9.27M | 8.79M |
| מזומנים בסוף התקופה | 3.64M | 5.00M | 4.72M | 7.67M | 9.27M |
| תזרים מזומנים חופשי | -1.04M | -1.18M | -1.35M | -801.00K | -87.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -388.00K | -347.00K | -509.00K | -12.00K | 520.00K |
| הוצאות הוניות | -651.00K | -832.00K | -837.00K | -789.00K | -607.00K |
הנתונים מוצגים ב-EUR