Encres Dubuit SA (ALDUB) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.10 | 3.10 | 3.87 | 4.14 | 4.30 |
| יחס מהיר | 2.06 | 2.06 | 2.72 | 2.79 | 3.04 |
| יחס מזומנים | 0.90 | 0.90 | 1.14 | 1.17 | 1.65 |
| יחס כושר פירעון | -0.65 | -0.65 | 0.03 | -0.26 | 0.15 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.10 | -0.10 | -0.09 | -0.15 | -0.00 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.46 | -0.46 | -1.48 | -2.32 | -0.04 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 7.44M | 7.44M | 9.69M | 9.82M | 12.98M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.07 | 0.07 | 0.05 | 0.05 | 0.06 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.10 | 0.10 | 0.06 | 0.06 | 0.08 |
| יחס חוב להון | 0.09 | 0.09 | 0.06 | 0.06 | 0.07 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.03 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.35 | 1.35 | 1.26 | 1.23 | 1.25 |
| יחס כיסוי חוב | -1.40 | -1.73 | 0.61 | -4.29 | 2.17 |
| יחס כיסוי ריבית | -7.12 | -68.36 | -29.43 | -63.29 | -2.87 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.20 | 0.15 | 0.08 | 0.07 | 0.09 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.58 | 0.49 | 0.40 | 0.39 | 0.64 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.75 | 1.81 | -33.52 | 2.23 | -4.54 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | -10.42% | -10.42% | 36.77% | 37.23% | 40.25% |
| שיעור EBIT | -12.95% | -12.73% | -6.10% | -11.72% | 0.61% |
| שיעור EBITDA | -7.05% | -6.83% | 0.47% | -6.48% | 5.20% |
| שיעור הרווח התפעולי | -12.21% | -12.73% | -7.14% | -11.11% | -0.67% |
| שיעור הרווח לפני מס | -22.58% | -22.84% | -6.29% | -12.23% | 0.37% |
| שיעור הרווח הנקי | -24.59% | -24.59% | -5.90% | -11.21% | -0.75% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -24.59% | -24.59% | -5.90% | -11.22% | -0.76% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 108.90% | 107.63% | 93.86% | 91.63% | -201.18% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 184.97% | 179.43% | 88.07% | 110.07% | -55.92% |
| תשואה על הנכסים | -22.08% | -22.08% | -4.89% | -8.97% | -0.58% |
| תשואה על ההון העצמי | -26.82% | -29.77% | -6.18% | -11.04% | -0.72% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -13.79% | -14.38% | -7.02% | -10.34% | -0.60% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -12.95% | -13.51% | -6.46% | -9.29% | 2.19% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -23.41% | -23.41% | -5.51% | -9.99% | -0.63% |
| תשואת רווחים | -80.99% | -59.73% | -13.90% | -21.95% | -1.56% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.64 | 4.64 | 4.05 | 4.43 | 4.39 |
| מחזור זכאים | 11.06 | 11.06 | 5.73 | 6.80 | 6.08 |
| מחזור מלאי | 4.66 | 4.66 | 2.93 | 2.65 | 2.46 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.09 | 3.09 | 3.12 | 2.93 | 3.19 |
| מחזור נכסים | 0.90 | 0.90 | 0.83 | 0.80 | 0.76 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.94 | 1.82 | 1.84 | 1.57 | 1.53 |
| מחזור המרת מזומנים | 123.89 | 123.89 | 151.09 | 166.74 | 171.60 |
| ימי אשראי לקוחות | 78.62 | 78.62 | 90.10 | 82.44 | 83.22 |
| ימי מלאי | 78.29 | 78.29 | 124.73 | 137.96 | 148.41 |
| ימי אשראי מספקים | 33.02 | 33.02 | 63.74 | 53.67 | 60.04 |
| מחזור תפעולי | 156.91 | 156.91 | 214.82 | 220.41 | 231.63 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.13 | -0.13 | -0.11 | -0.16 | -0.00 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.34 | -0.34 | -0.39 | -0.43 | -0.26 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.21 | 0.21 | 0.27 | 0.27 | 0.26 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 2.68 | 2.68 | 3.40 | 2.64 | 66.75 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -0.60 | -0.60 | -0.42 | -0.28 | -0.02 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -0.60 | -0.60 | -0.42 | -0.61 | -0.02 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.27 | -0.27 | -0.30 | -0.42 | -0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.02 | -0.02 | -0.02 | -0.03 | -0.00 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -19.31% | -14.24% | -13.75% | -13.23% | -7.31% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -1.24 | -1.68 | -7.19 | -4.56 | -64.05 |
| מכפיל מכירות | 0.30 | 0.41 | 0.42 | 0.51 | 0.48 |
| מכפיל הון | 0.37 | 0.50 | 0.44 | 0.50 | 0.46 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -5.18 | -7.02 | -7.27 | -7.56 | -13.67 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -13.87 | -18.80 | -24.71 | -19.99 | -912.67 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.01 | -0.01 | 0.16 | -0.00 | 0.54 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.37 | 0.50 | 0.44 | 0.50 | 0.46 |
| מכפיל שווי חברה | -2.55 | -4.22 | 56.72 | -5.65 | 4.73 |
| שווי חברה | 3.19M | 5.11M | 5.39M | 7.29M | 5.58M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -2.55 | -4.22 | 56.72 | -5.65 | 4.73 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.18 | 0.29 | 0.27 | 0.37 | 0.25 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -3.07 | -4.91 | -4.57 | -5.42 | -6.97 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -8.22 | -13.16 | -15.53 | -14.33 | -465.42 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 4.45 | 4.45 | 5.44 | 5.64 | 6.96 |
| הון עצמי למניה | 4.81 | 4.81 | 6.35 | 6.44 | 7.81 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.09 | -0.08 | 0.06 | 0.08 | 4.74 |
| הכנסות למניה | 5.83 | 5.83 | 6.64 | 6.35 | 7.47 |
| רווח נקי למניה | -1.43 | -1.43 | -0.39 | -0.71 | -0.06 |
| נטל מס | 1.09 | 1.08 | 0.94 | 0.92 | -2.01 |
| נטל ריבית | 1.74 | 1.79 | 1.03 | 1.04 | 0.62 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.40 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 0.09 | 0.09 | 0.29 | 0.23 | 0.07 |
הנתונים מוצגים ב-EUR