Diagnostic Medical Systems (ALDMS) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -254.00K | 3.60M | -1.65M | 960.00K | -1.08M |
| רווח נקי | -167.00K | -2.82M | -5.02M | -8.97M | -4.72M |
| פחת והפחתות | 2.36M | 2.57M | 2.34M | 3.47M | 3.70M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -3.07M | 4.04M | -1.26M | 2.29M | -405.00K |
| יתרת לקוחות | -3.72M | -1.69M | 288.00K | 870.00K | -285.00K |
| מלאי | -1.30M | 1.65M | -1.16M | -527.00K | 146.00K |
| יתרת ספקים | 3.12M | 464.00K | -1.34M | 1.96M | 1.76M |
| הון חוזר אחר | -1.18M | 3.62M | 946.00K | -18.00K | -2.03M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 628.00K | -199.00K | 2.30M | 4.18M | 344.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -2.92M | -2.90M | -1.48M | -3.09M | -2.70M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -2.92M | -3.57M | -2.72M | -2.60M | -5.88M |
| רכישות, נטו | 0 | -100.00K | 221.00K | 7.96M | 3.84M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -2.60M | -1.35M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | -7.96M | 165.00K |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 674.00K | 1.25M | 2.10M | 531.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 4.97M | -112.00K | 3.48M | 3.08M | 6.24M |
| פירעון חוב | -1.63M | 482.00K | 3.45M | -2.91M | 5.56M |
| הנפקת מניות רגילות | 6.59M | 11.00K | 36.00K | 5.86M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -605.00K | 0 | 122.00K | 685.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 7.14M | 5.34M | 4.75M | 4.39M | 4.14M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 5.00K | -2.00K | 1.00K | -689.00K | 38.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 1.80M | 590.00K | 362.00K | 252.00K | 2.46M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 5.34M | 4.75M | 4.39M | 4.14M | 1.67M |
| מזומנים בסוף התקופה | 7.14M | 5.34M | 4.75M | 4.39M | 4.14M |
| תזרים מזומנים חופשי | -3.17M | 30.00K | -4.37M | -1.64M | -6.96M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -254.00K | 3.60M | -1.65M | 960.00K | -1.08M |
| הוצאות הוניות | -2.92M | -3.57M | -2.72M | -2.60M | -5.88M |
הנתונים מוצגים ב-EUR