Devernois SA (ALDEV) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.01M | 3.81M | 4.47M | 3.06M | -684.00K |
| רווח נקי | -182.00K | -1.74M | 4.60M | -2.24M | -5.96M |
| פחת והפחתות | 3.16M | 4.18M | 4.20M | 3.41M | 3.59M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 233.00K | 899.00K | -2.05M | 3.37M | 251.00K |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 233.00K | 899.00K | -2.05M | 3.37M | 251.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -1.21M | 466.00K | -2.27M | -1.48M | 1.44M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -51.00K | -933.00K | -676.00K | -349.00K | 605.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -749.00K | -899.00K | -805.00K | -586.00K | -866.00K |
| רכישות, נטו | 686.00K | 3.00K | 88.00K | 128.00K | 1.23M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 698.00K | -37.00K | 41.00K | 109.00K | 237.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -2.72M | -2.70M | -2.91M | -612.00K | 683.00K |
| פירעון חוב | -2.37M | -2.28M | -2.46M | -413.00K | 683.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -353.00K | -413.00K | -449.00K | -199.00K | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 2.04M | 2.81M | 2.63M | 1.73M | -366.00K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.67K |
| שינוי נטו במזומנים | -766.00K | 181.00K | 892.00K | 2.10M | 604.00K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 2.81M | 2.63M | 1.73M | -366.00K | -970.00K |
| מזומנים בסוף התקופה | 2.04M | 2.81M | 2.63M | 1.73M | -366.00K |
| תזרים מזומנים חופשי | 1.26M | 2.91M | 3.67M | 2.47M | -1.55M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.01M | 3.81M | 4.47M | 3.06M | -684.00K |
| הוצאות הוניות | -749.00K | -899.00K | -805.00K | -586.00K | -866.00K |
הנתונים מוצגים ב-EUR