Devernois SA (ALDEV) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.86 | 0.86 | 0.98 | 1.08 | 0.90 |
| יחס מהיר | 0.40 | 0.40 | 0.47 | 0.51 | 0.54 |
| יחס מזומנים | 0.25 | 0.25 | 0.33 | 0.30 | 0.35 |
| יחס כושר פירעון | 0.18 | 0.18 | 0.07 | 0.57 | 0.05 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.25 | 0.25 | 0.44 | 0.52 | 0.25 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 286.43 | 286.43 | 523.43 | 634.70 | 1.20 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -9.60M | -9.60M | -9.45M | -5.98M | -12.35M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.32 | 0.32 | 0.28 | 0.22 | 0.45 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.83 | 0.83 | 0.74 | 0.49 | 1.76 |
| יחס חוב להון | 0.45 | 0.45 | 0.43 | 0.33 | 0.64 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.37 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.57 | 2.57 | 2.66 | 2.22 | 3.95 |
| יחס כיסוי חוב | 11.00 | 11.20 | 4.08 | 20.35 | 0.65 |
| יחס כיסוי ריבית | -0.09 | -0.09 | -3.05 | -3.22 | -9.43 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.16 | 0.17 | 0.17 | 0.13 | 2.14 |
| חוב נושא ריבית למניה | 30.62 | 30.62 | 27.93 | 22.26 | 47.19 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.88 | 1.84 | 2.94 | 0.39 | 6.16 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 78.93% | 78.93% | 77.72% | 78.61% | 70.06% |
| שיעור EBIT | 2.25% | 2.25% | -6.52% | 24.58% | -10.41% |
| שיעור EBITDA | 18.38% | 18.73% | 8.90% | 45.45% | 8.80% |
| שיעור הרווח התפעולי | -0.16% | -0.16% | -6.36% | -7.19% | -10.56% |
| שיעור הרווח לפני מס | -2.12% | -2.12% | -8.61% | 22.35% | -11.53% |
| שיעור הרווח הנקי | -0.93% | -0.93% | -8.85% | 22.86% | -12.62% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -0.93% | -0.93% | -8.85% | 23.06% | -10.27% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 43.75% | 43.75% | 102.79% | 102.29% | 109.44% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 1,300.00% | 1,300.00% | 135.31% | -310.82% | 109.23% |
| תשואה על הנכסים | -0.67% | -0.67% | -6.06% | 16.49% | -7.19% |
| תשואה על ההון העצמי | -1.71% | -1.72% | -16.16% | 36.63% | -28.41% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -0.17% | -0.17% | -6.24% | -7.52% | -9.89% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -0.07% | -0.07% | -5.66% | -6.80% | -7.08% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -1.09% | -1.09% | -10.01% | 28.20% | -11.70% |
| תשואת רווחים | -5.53% | -5.91% | -56.88% | 117.39% | -66.95% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 21.78 | 21.78 | 20.80 | 14.52 | 9.10 |
| מחזור זכאים | 3.11 | 3.11 | 2.46 | 2.70 | 1.44 |
| מחזור מלאי | 1.11 | 1.11 | 1.00 | 0.87 | 1.22 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.12 | 2.12 | 2.33 | 3.09 | 2.29 |
| מחזור נכסים | 0.72 | 0.72 | 0.69 | 0.72 | 0.57 |
| יחס מחזור הון חוזר | -29.26 | -29.26 | 77.82 | -68.56 | -30.89 |
| מחזור המרת מזומנים | 228.90 | 228.90 | 233.96 | 311.34 | 84.86 |
| ימי אשראי לקוחות | 16.76 | 16.76 | 17.55 | 25.14 | 40.11 |
| ימי מלאי | 329.66 | 329.66 | 364.96 | 421.44 | 298.42 |
| ימי אשראי מספקים | 117.51 | 117.51 | 148.55 | 135.24 | 253.67 |
| מחזור תפעולי | 346.41 | 346.41 | 382.51 | 446.58 | 338.53 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 6.70 | 6.70 | 12.74 | 14.96 | 10.23 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 4.20 | 4.20 | 9.73 | 12.27 | 8.27 |
| הוצאות הוניות למניה | 2.50 | 2.50 | 3.01 | 2.69 | 1.96 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.63 | 0.63 | 0.76 | 0.82 | 0.81 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.68 | 2.68 | 4.24 | 5.56 | 5.22 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.68 | 2.68 | 4.24 | 5.56 | 5.22 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.23 | 0.23 | 0.48 | 0.72 | 0.22 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.10 | 0.10 | 0.19 | 0.22 | 0.17 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 38.18% | 40.78% | 95.40% | 93.65% | 73.86% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -18.03 | -16.92 | -1.76 | 0.85 | -1.49 |
| מכפיל מכירות | 0.17 | 0.16 | 0.16 | 0.19 | 0.19 |
| מכפיל הון | 0.31 | 0.29 | 0.28 | 0.31 | 0.42 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 2.62 | 2.45 | 1.05 | 1.07 | 1.35 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.64 | 1.54 | 0.80 | 0.88 | 1.09 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.05 | 0.19 | 0.01 | -0.00 | 0.02 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.31 | 0.29 | 0.28 | 0.31 | 0.42 |
| מכפיל שווי חברה | 2.79 | 2.68 | 4.69 | 0.82 | 8.30 |
| שווי חברה | 10.06M | 9.85M | 8.18M | 7.49M | 12.98M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 2.79 | 2.68 | 4.69 | 0.82 | 8.30 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.51 | 0.50 | 0.42 | 0.37 | 0.73 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 8.01 | 7.84 | 2.81 | 2.04 | 5.25 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.02 | 4.91 | 2.15 | 1.67 | 4.24 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.45 | 0.45 | -1.84 | 3.28 | -13.81 |
| הון עצמי למניה | 35.39 | 35.39 | 35.91 | 41.98 | 26.39 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.57 | 0.57 | -0.03 | -0.03 | 0.11 |
| הכנסות למניה | 65.55 | 65.55 | 65.58 | 67.26 | 59.42 |
| רווח נקי למניה | -0.61 | -0.61 | -5.80 | 15.38 | -7.50 |
| נטל מס | 0.44 | 0.44 | 1.03 | 1.02 | 1.09 |
| נטל ריבית | -0.94 | -0.94 | 1.32 | 0.91 | 1.11 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0.23 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -11.02 | -11.02 | -2.20 | 0.97 | -1.36 |
הנתונים מוצגים ב-EUR