Cellectis SA (ALCLS) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.37 | 1.62 | 1.73 | 1.50 | 2.28 |
| יחס מהיר | 1.37 | 1.62 | 1.73 | 1.50 | 1.94 |
| יחס מזומנים | 0.26 | 0.42 | 0.86 | 0.88 | 1.55 |
| יחס כושר פירעון | -0.20 | -0.20 | -0.07 | -0.33 | -0.59 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.31 | -0.29 | 0.14 | -0.16 | -1.39 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -31.80 | -10.18 | 4.75 | -4.79 | -17.59 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -41.88M | -12.60M | 34.56M | -16.57M | 8.54M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.32 | 0.28 | 0.24 | 0.25 | 0.32 |
| יחס חוב להון עצמי | 2.06 | 1.20 | 0.70 | 1.00 | 0.70 |
| יחס חוב להון | 0.67 | 0.54 | 0.41 | 0.50 | 0.41 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.56 | 0.40 | 0.25 | 0.25 | 0.10 |
| יחס מינוף פיננסי | 6.51 | 4.28 | 2.93 | 3.95 | 2.21 |
| יחס כיסוי חוב | -4.10 | -1.10 | -0.28 | -8.88 | -3.73 |
| יחס כיסוי ריבית | -7.27 | -4.98 | -7.99 | -18.33 | -5.77 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.64 | 0.11 | 0.32 | 0.21 | 0.19 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.92 | 0.99 | 1.10 | 1.72 | 2.16 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.12 | -1.38 | 5.47 | 0.56 | 0.19 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 74.68% | 72.50% | 100.00% | 2.38% | 90.76% |
| שיעור EBIT | -110.76% | -55.32% | -70.61% | -14,723.05% | -494.56% |
| שיעור EBITDA | -77.11% | -27.82% | -22.80% | -12,269.67% | -398.40% |
| שיעור הרווח התפעולי | -107.92% | -55.32% | -143.48% | -12,887.68% | -467.72% |
| שיעור הרווח לפני מס | -119.07% | -102.35% | -88.57% | -15,425.70% | -514.32% |
| שיעור הרווח הנקי | -115.36% | -92.66% | -88.57% | -13,385.30% | -514.78% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -115.36% | -92.66% | -88.57% | -15,474.83% | -514.78% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 96.89% | 90.53% | 100.00% | 86.77% | 100.09% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 110.33% | 184.99% | 61.73% | 119.69% | 109.96% |
| תשואה על הנכסים | -24.41% | -21.66% | -9.58% | -30.23% | -37.78% |
| תשואה על ההון העצמי | -94.14% | -92.67% | -28.05% | -119.32% | -83.66% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -46.11% | -23.47% | -27.41% | -54.32% | -45.24% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -41.00% | -19.93% | -21.65% | -50.47% | -42.48% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -24.51% | -21.70% | -9.61% | -30.29% | -37.88% |
| תשואת רווחים | -55.74% | -14.22% | -24.24% | -63.02% | -101.92% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.15 | 3.00 | 1.80 | 0.03 | 24.83 |
| מחזור זכאים | 0.79 | 1.21 | 0.49 | 0.04 | 0.08 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.05 | 1.22 | 0.55 | 0.01 | 0.18 |
| מחזור נכסים | 0.21 | 0.23 | 0.11 | 0.00 | 0.07 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.95 | 0.72 | 0.42 | 0.01 | 0.15 |
| מחזור המרת מזומנים | -375.82 | -180.30 | -539.34 | 1,738.11 | 78.96 |
| ימי אשראי לקוחות | 88.02 | 121.72 | 202.59 | 11,182.05 | 14.70 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,483.81 |
| ימי אשראי מספקים | 463.84 | 302.02 | 741.93 | 9,443.94 | 4,419.55 |
| מחזור תפעולי | 88.02 | 121.72 | 202.59 | 11,182.05 | 4,498.51 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.41 | -0.42 | 0.26 | -0.47 | -1.92 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.44 | -0.44 | 0.21 | -0.49 | -1.97 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.02 | 0.02 | 0.04 | 0.02 | 0.05 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.05 | 1.06 | 0.83 | 1.04 | 1.03 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -19.18 | -16.95 | 5.98 | -23.06 | -35.82 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -19.18 | -16.95 | 5.98 | -23.06 | -35.82 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.49 | -0.46 | 0.25 | -0.29 | -1.06 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.74 | -0.55 | 0.55 | -32.78 | -4.56 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -52.13% | -8.91% | 12.62% | -16.10% | -92.83% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -1.78 | -7.05 | -4.12 | -1.59 | -0.98 |
| מכפיל מכירות | 1.49 | 6.52 | 3.65 | 212.39 | 5.05 |
| מכפיל הון | 2.85 | 6.52 | 1.16 | 1.89 | 0.82 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -1.92 | -11.22 | 7.92 | -6.21 | -1.08 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.81 | -11.88 | 6.60 | -6.48 | -1.11 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.02 | -0.10 | 0.05 | 0.38 | -0.08 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.85 | 6.52 | 1.16 | 1.89 | 0.82 |
| מכפיל שווי חברה | -3.05 | -24.80 | -10.55 | -1.17 | -1.07 |
| שווי חברה | 133.13M | 523.91M | 99.87M | 108.70M | 81.98M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -3.05 | -24.80 | -10.55 | -1.17 | -1.07 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.35 | 6.90 | 2.41 | 143.98 | 4.28 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -3.04 | -11.88 | 5.22 | -4.21 | -0.91 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.19 | -12.58 | 4.34 | -4.39 | -0.94 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.40 | 0.75 | 1.45 | 1.60 | 2.75 |
| הון עצמי למניה | 0.41 | 0.76 | 1.46 | 1.61 | 2.59 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.06 | 0.09 | 0.16 | -0.00 | -0.00 |
| הכנסות למניה | 0.56 | 0.76 | 0.46 | 0.01 | 0.42 |
| רווח נקי למניה | -0.65 | -0.70 | -0.41 | -1.92 | -2.17 |
| נטל מס | 0.97 | 0.91 | 1.00 | 0.87 | 1.00 |
| נטל ריבית | 1.08 | 1.85 | 1.25 | 1.05 | 1.04 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 1.78 | 1.28 | 2.18 | 116.09 | 5.09 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.23 | 0.11 | 0.42 | 22.27 | 0.91 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.14 | 0.08 | 0.08 | 6.93 | 0.32 |
| איכות הרווחים | 0.64 | 0.62 | -0.63 | 0.21 | 0.89 |
הנתונים מוצגים ב-USD