ניתוח באמצעות AI של Cellectis SA (ALCLS)
Cellectis SA (ALCLS)
- דירוג:
- 41ניטרלי
- מחיר יעד:
- €0.95(▼69.35% פוטנציאל ירידה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 24.09.2026
הציון מושפע בעיקר כלפי מטה מביצועים פיננסיים חלשים — ירידה בהכנסות ב-12 החודשים האחרונים, הפסדים תפעוליים גדולים מאוד, תזרים מזומנים חופשי שלילי, ומינוף גבוה יותר על רקע בסיס הון מצומצם יותר. גם הגורמים הטכניים מכבידים לשלילה, לאור מגמת ירידה ברורה, כשהמחיר נמצא מתחת לכל הממוצעים הנעים המרכזיים וה-MACD שלילי, למרות אינדיקציות של מכירת יתר, כפי שמשתקף ב-RSI וב-Stoch נמוכים. התמחור מוגבל בשל רווחים שליליים, P/E שלילי, והיעדר תשואת דיבידנד מצוינת.
iShares MSCI France ETF (EWQ) לעומת Cellectis SA (ALCLS)
- שווי שוק
- €71.96M
- תשואת דיבידנד
- ―
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 563.55K
- מכפיל רווח (P/E)
- ―
- בטא (שנתי)
- 0.59
- צמיחת הכנסות
- -5.98%
- צמיחת רווח למניה
- -8.67%
- מדינה
- צרפת
- מספר עובדים
- 227
- מגזר
- בריאות
- עוצמת המגזר
- 45
- תעשייה
- Biotechnology
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
איך החברה מרוויחה כסף
Cellectis מייצרת הכנסות בעיקר באמצעות (1) הכנסות משיתופי פעולה והסכמי רישוי, ו-(2) במידה פחותה, הכנסות משירותים/הכנסות תפעוליות אחרות, עם מכירות מוצרים חוזרות מוגבלות או ללא מכירות כאלה כלל, כפי שמקובל בחברות ביוטכנולוגיה רבות הנמצאות בשלב הקליני. 1) תשלומים משיתופי פעולה, רישוי ושותפויות - תשלומים מראש: כאשר Cellectis מתקשרת בשיתוף פעולה אסטרטגי או בהסכם רישוי, היא עשויה לקבל תמורה מראש עבור הענקת זכויות לפלטפורמת הטכנולוגיה שלה ו/או למועמדים הטיפוליים שלה. - תשלומי אבני דרך: הסכמים עשויים לכלול אבני דרך בפיתוח, ברגולציה ובמסחור, שבמסגרתן משולמים ל-Cellectis תשלומים עם השגת אירועים מוגדרים מראש (למשל, התקדמות קלינית, אישורים רגולטוריים, ספי מכירות). העיתוי והסכומים תלויים בעמידה באבני הדרך הללו. - תמלוגים: אם מוצר של שותף מגיע לשוק, Cellectis עשויה להיות זכאית לתמלוגים המחושבים כאחוז מהמכירות נטו, ובכך לספק פוטנציאל להכנסות ארוכות טווח יותר, בכפוף למסחור על ידי השותף. 2) הכנסות אחרות (למשל, שירותים/ייצור או פעילויות קשורות) - Cellectis עשויה לייצר הכנסות נוספות ממתן שירותים או מפעילויות תפעוליות אחרות הקשורות לטכנולוגיה שלה ולמאמצי הפיתוח שלה. קווי שירות חוזרים ספציפיים ומידת מהותיותם אינם זמינים כאן; אם הם קיימים, הם בדרך כלל קטנים יותר ופחות צפויים מתשלומים גדולים משיתופי פעולה בחברת ביוטכנולוגיה בשלב הקליני. 3) ערך צנרת המוצרים הפנימית הוא ברובו טרום-מסחרי - מאחר ש-Cellectis נמצאת בשלב הקליני, הטיפולים שהיא מפתחת באופן פנימי בדרך כלל עדיין אינם מייצרים מכירות מוצרים מתמשכות; במקום זאת, הרווחים מונעים במידה רבה מכלכלת השותפויות (תשלומים מראש, תשלומי אבני דרך, תמלוגים) ומכל זרם הכנסות נלווה, בזמן שהיא ממשיכה במחקר ופיתוח ובפיתוח קליני. שותפויות/גורמים משמעותיים - פרופיל הרווחים של Cellectis מושפע במידה רבה מקיומם וממבנם של הסכמי שיתוף פעולה/רישוי, לרבות יכולת הצדדים הנגדיים לקדם תוכניות, מקצב ההתקדמות הקלינית/הרגולטורית, ומהשאלה אם מועמדים הנמצאים בשותפות יגיעו בסופו של דבר למסחור. שותפויות ספציפיות בשמן והתנאים הפיננסיים העדכניים שלהן אינם מסופקים כאן; אם נדרשים פרטים אלה, יש להחזיר null עבורם.
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
הפרופיל הפיננסי של Cellectis SA משקף חברת ביוטכנולוגיה שעדיין נמצאת בשלב של הפסדים וצריכת מזומנים. למרות שיעורי רווח גולמי חזקים, 12 החודשים האחרונים מציגים ירידה בהכנסות והמשך הפסדים תפעוליים כבדים, בעוד שהמאזן הפך ממונף יותר ככל שההון נשחק. התנודתיות בתזרים המזומנים, חיובי ב-2024 ולאחר מכן שלילי שוב ב-2025 וב-12 החודשים האחרונים, מצביעה על כך שסיכון הביצוע והמימון נותר גבוה עד שההכנסות יהפכו ליציבות יותר וההפסדים יצטמצמו.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
IPH
TNG
NANO
MAATALCLS
OSEמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 24 בספטמבר 2026