Cellectis SA (ALCLS) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -41.64M | 22.99M | -24.75M | -87.44M | -104.56M |
| רווח נקי | -67.59M | -36.76M | -116.84M | -98.69M | -125.11M |
| פחת והפחתות | 20.88M | 19.85M | 18.52M | 18.44M | 14.16M |
| מס הכנסה נדחה | -423.00K | -539.00K | 371.00K | 87.00K | 590.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 6.11M | 3.17M | 5.23M | 6.04M | 11.49M |
| שינוי בהון החוזר | -43.29M | 53.67M | 48.86M | -5.72M | -4.16M |
| יתרת לקוחות | -4.61M | 45.86M | 2.25M | -3.19M | -5.83M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.60M |
| יתרת ספקים | -3.39M | 2.06M | -6.31M | 3.25M | -444.00K |
| הון חוזר אחר | -35.29M | 5.75M | 52.91M | -5.78M | 515.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 42.67M | -16.39M | 19.10M | -7.60M | -1.53M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -30.69M | -102.81M | -15.51M | -2.76M | 7.28M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -3.68M | -2.58M | -1.07M | -2.44M | -19.74M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | -14.86M |
| רכישת השקעות | -166.29M | -162.77M | 0 | 0 | -143.00K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 139.28M | 63.81M | 0 | 126.00K | 15.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -1.26M | -14.44M | -446.00K | 27.02M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -16.81M | 89.11M | 82.87M | 1.15M | 47.53M |
| פירעון חוב | -16.19M | 7.14M | 13.48M | -6.60M | -10.64M |
| הנפקת מניות רגילות | 45.79K | 82.82M | 67.94M | -541.40K | 44.64M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | -569.00K | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -660.19K | -847.00K | 1.45M | 7.75M | 13.53M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 63.59M | 143.25M | 136.71M | 93.22M | 185.64M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -9.77M | -2.75M | 884.00K | -3.36M | -5.75M |
| שינוי נטו במזומנים | -98.90M | 6.54M | 43.49M | -92.42M | -55.51M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 162.49M | 136.71M | 93.22M | 185.64M | 241.15M |
| מזומנים בסוף התקופה | 63.59M | 143.25M | 136.71M | 93.22M | 185.64M |
| תזרים מזומנים חופשי | -44.10M | 19.15M | -25.82M | -89.89M | -124.31M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -41.64M | 22.99M | -24.75M | -87.44M | -104.56M |
| הוצאות הוניות | -2.46M | -3.84M | -1.07M | -2.44M | -19.74M |
הנתונים מוצגים ב-USD