BOA Concept SA (ALBOA) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -726.38K | -308.11K | 758.97K | 2.37M | 2.59M |
| רווח נקי | -804.42K | -41.87K | 1.56M | 3.82M | 1.95M |
| פחת והפחתות | 437.04K | 353.92K | 386.55K | 426.92K | 587.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -321.22K | -735.11K | -1.36M | -921.38K | 43.08K |
| יתרת לקוחות | -964.99K | -1.31M | 2.57M | -1.62M | -3.35M |
| מלאי | 243.40K | -39.58K | -105.52K | -1.01M | 4.09K |
| יתרת ספקים | 0 | 618.05K | -3.82M | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 400.37K | 618.05K | -3.82M | 1.71M | 3.39M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -37.78K | 114.95K | 170.34K | -958.23K | 12.59K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -655.42K | -8.41M | -1.89M | -1.49M | -367.37K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -710.02K | -9.02M | -1.19M | -1.49M | -371.29K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 8.42K | 0 | 3.91K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 54.60K | 612.92K | -700.00K | 0 | 3.91K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -453.56K | 4.79M | 90.81K | 5.36M | 2.76M |
| פירעון חוב | -483.56K | 4.79M | -75.19K | -378.91K | -445.17K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 5.74M | 2.98M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 30.00K | 0 | 166.00K | 5.74M | 224.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 5.63M | 7.47M | 11.39M | 12.43M | 6.19M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -1.84M | -3.92M | -1.04M | 6.23M | 4.98M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 7.47M | 11.39M | 12.43M | 6.19M | 1.21M |
| מזומנים בסוף התקופה | 5.63M | 7.47M | 11.39M | 12.43M | 6.19M |
| תזרים מזומנים חופשי | -1.44M | -9.33M | -435.97K | 877.36K | 2.22M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -726.38K | -308.11K | 758.97K | 2.37M | 2.59M |
| הוצאות הוניות | -710.02K | -9.02M | -1.19M | -1.49M | -371.29K |
הנתונים מוצגים ב-EUR