Bluelinea SA (ALBLU) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.46 | 0.74 | 0.47 | 0.59 | 1.22 |
| יחס מהיר | 0.39 | 0.66 | 0.42 | 0.54 | 1.18 |
| יחס מזומנים | 0.12 | 0.21 | 0.10 | 0.13 | 0.74 |
| יחס כושר פירעון | -0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.02 | -0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.22 | -0.20 | 0.18 | -0.10 | -0.17 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.46 | -0.62 | 0.59 | -0.27 | -0.67 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -4.98M | -3.56M | -5.72M | -4.29M | -1.47M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.50 | 0.36 | 0.46 | 0.34 | 0.27 |
| יחס חוב להון עצמי | 3.61 | 1.15 | 3.04 | 1.36 | 0.84 |
| יחס חוב להון | 0.78 | 0.54 | 0.75 | 0.58 | 0.46 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.63 | 0.42 | 0.67 | 0.32 | 0.33 |
| יחס מינוף פיננסי | 7.18 | 3.24 | 6.64 | 4.04 | 3.06 |
| יחס כיסוי חוב | -0.14 | 0.63 | 0.56 | 0.12 | 0.05 |
| יחס כיסוי ריבית | -10.90 | -12.12 | -6.22 | -11.60 | -5.71 |
| יחס חוב לשווי שוק | 2.19 | 0.37 | 0.35 | 0.23 | 0.20 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.20 | 0.18 | 0.37 | 0.31 | 0.31 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -38.85 | 3.19 | 4.83 | 28.04 | -11.71 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | -22.25% | -12.97% | -11.46% | 60.97% | -6.96% |
| שיעור EBIT | -21.28% | -12.55% | -12.84% | -17.19% | -13.48% |
| שיעור EBITDA | -0.94% | 7.57% | 8.36% | 0.99% | 0.71% |
| שיעור הרווח התפעולי | -21.70% | -12.55% | -12.58% | -16.32% | -8.08% |
| שיעור הרווח לפני מס | -24.02% | -14.96% | -14.88% | -18.50% | -14.90% |
| שיעור הרווח הנקי | -26.64% | -14.49% | -13.45% | -16.39% | -14.83% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -26.64% | -14.49% | -13.45% | -16.39% | -14.83% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 110.91% | 96.91% | 90.39% | 88.60% | 99.58% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 110.70% | 119.20% | 118.27% | 113.38% | 184.45% |
| תשואה על הנכסים | -31.60% | -16.31% | -13.54% | -14.94% | -11.73% |
| תשואה על ההון העצמי | -129.97% | -52.77% | -89.92% | -60.39% | -35.90% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -58.81% | -23.95% | -25.55% | -37.89% | -11.80% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -36.42% | -18.96% | -17.59% | -21.60% | -9.69% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -90.34% | -39.93% | -34.74% | -27.83% | -18.07% |
| תשואת רווחים | -182.87% | -16.69% | -10.34% | -10.15% | -8.49% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 11.08 | 7.43 | 13.78 | 6.04 | 4.29 |
| מחזור זכאים | 13.72 | 4.10 | 7.01 | 2.27 | 7.97 |
| מחזור מלאי | 39.63 | 13.84 | 43.49 | 11.46 | 47.15 |
| מחזור נכסים קבועים | 17.04 | 13.85 | 7.75 | 5.79 | 9.80 |
| מחזור נכסים | 1.19 | 1.13 | 1.01 | 0.91 | 0.79 |
| יחס מחזור הון חוזר | -5.60 | -6.02 | -3.63 | -14.46 | -75.27 |
| מחזור המרת מזומנים | 15.54 | -13.51 | -17.21 | -68.27 | 47.11 |
| ימי אשראי לקוחות | 32.94 | 49.15 | 26.49 | 60.42 | 85.17 |
| ימי מלאי | 9.21 | 26.38 | 8.39 | 31.85 | 7.74 |
| ימי אשראי מספקים | 26.61 | 89.04 | 52.08 | 160.54 | 45.81 |
| מחזור תפעולי | 42.15 | 75.53 | 34.88 | 92.27 | 92.92 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.05 | -0.04 | 0.07 | -0.05 | -0.08 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.05 | -0.09 | -0.09 | -0.29 | -0.22 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.01 | 0.05 | 0.16 | 0.24 | 0.13 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.14 | 2.29 | -1.34 | 5.62 | 2.64 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -7.14 | -0.77 | 0.43 | -0.22 | -0.61 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -7.14 | -0.77 | 0.43 | -0.22 | -0.61 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.25 | -0.23 | 0.20 | -0.18 | -0.28 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.11 | -0.07 | 0.09 | -0.07 | -0.10 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -62.03% | -19.26% | -9.34% | -22.67% | -14.64% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.52 | -5.99 | -9.67 | -9.85 | -11.77 |
| מכפיל מכירות | 0.19 | 0.87 | 1.30 | 1.62 | 1.75 |
| מכפיל הון | 1.24 | 3.16 | 8.70 | 5.95 | 4.23 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -1.61 | -5.19 | -10.70 | -4.41 | -6.83 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.38 | -11.90 | 14.32 | -24.77 | -18.03 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.01 | 0.33 | -0.00 | 0.10 | 0.15 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.24 | 3.16 | 8.70 | 5.95 | 4.23 |
| מכפיל שווי חברה | -59.42 | 14.65 | 20.38 | 190.56 | 232.68 |
| שווי חברה | 5.46M | 11.54M | 16.10M | 18.72M | 17.30M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -59.42 | 14.65 | 20.38 | 190.56 | 232.68 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.56 | 1.11 | 1.70 | 1.89 | 1.66 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -4.66 | -6.64 | -14.02 | -5.17 | -6.50 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -5.31 | -15.21 | 18.76 | -29.05 | -17.17 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.19 | -0.14 | -0.35 | -0.19 | -0.03 |
| הון עצמי למניה | 0.05 | 0.16 | 0.11 | 0.22 | 0.35 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.11 | 0.03 | 0.10 | 0.11 | 0.00 |
| הכנסות למניה | 0.45 | 0.56 | 0.77 | 0.80 | 0.85 |
| רווח נקי למניה | -0.12 | -0.08 | -0.10 | -0.13 | -0.13 |
| נטל מס | 1.11 | 0.97 | 0.90 | 0.89 | 1.00 |
| נטל ריבית | 1.13 | 1.19 | 1.16 | 1.08 | 1.10 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.02 | 0.03 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.40 | 0.50 | -0.68 | 0.40 | 0.65 |
הנתונים מוצגים ב-EUR