Bluelinea SA (ALBLU) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -758.70K | 857.91K | -644.38K | -1.01M | -565.52K |
| רווח נקי | -1.51M | -1.27M | -1.62M | -1.54M | -3.30M |
| פחת והפחתות | 2.09M | 1.86M | 1.31M | 1.59M | 1.02M |
| מס הכנסה נדחה | -8.49K | 0 | 0 | 28.23K | -1.14K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -1.04M | 244.20K | -334.19K | -1.03M | 1.75M |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -1.04M | 244.20K | -334.19K | -1.03M | 1.75M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -299.16K | 21.01K | -5.00K | -54.26K | -33.40K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -949.06K | -1.94M | -2.94M | -2.52M | -1.04M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -967.70K | -2.01M | -2.98M | -1.65M | -844.83K |
| רכישות, נטו | 31.15K | 61.12K | 33.78K | -835.05K | -190.67K |
| רכישת השקעות | -12.51K | 0 | 0 | -30.11K | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 835.00 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 61.12K | 33.78K | -835.00 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 1.95M | 655.45K | 22.83K | 7.33M | 1.54M |
| פירעון חוב | -999.36K | 655.45K | 20.55K | -365.04K | 1.05K |
| הנפקת מניות רגילות | 2.95M | 0 | 2.28K | 7.70M | 562.79K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | -4.05K | 979.79K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 784.08K | 579.47K | 1.01M | 4.49M | 567.36K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 54.58K | 0 | -38.17K | 120.30K | 94.64K |
| שינוי נטו במזומנים | 296.99K | -431.14K | -3.56M | 3.80M | 37.25K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 487.08K | 1.01M | 4.57M | 567.36K | 530.12K |
| מזומנים בסוף התקופה | 784.08K | 579.47K | 1.01M | 4.49M | 567.36K |
| תזרים מזומנים חופשי | -1.74M | -1.15M | -3.62M | -2.66M | -1.41M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -758.70K | 857.91K | -644.38K | -1.01M | -565.52K |
| הוצאות הוניות | -980.21K | -2.01M | -2.98M | -1.65M | -844.83K |
הנתונים מוצגים ב-EUR