AMA Corporation Plc (ALAMA) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.80M | -6.28M | -5.74M | -10.52M | -5.10M |
| רווח נקי | -5.67M | -7.37M | -8.04M | -21.39M | -9.84M |
| פחת והפחתות | 538.00K | 855.00K | 1.07M | 10.47M | 3.15M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | -6.00K | 0 | 524.00K | -191.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 40.00K | 139.00K | 288.00K | 254.00K | 2.00K |
| שינוי בהון החוזר | -165.00K | 103.00K | 785.00K | -260.00K | 1.66M |
| יתרת לקוחות | -93.00K | 345.00K | 360.00K | 975.00K | 1.59M |
| מלאי | 256.00K | 114.00K | 422.00K | 635.00K | -230.00K |
| יתרת ספקים | -257.00K | 38.00K | 58.00K | -1.19M | 955.00K |
| הון חוזר אחר | -71.00K | -394.00K | -55.00K | -678.00K | -652.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 452.00K | -3.00K | 155.00K | -117.00K | 113.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 37.00K | 114.00K | 149.00K | -1.24M | -5.22M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -41.00K | -106.00K | -55.00K | -2.49M | -5.17M |
| רכישות, נטו | 0 | -6.00K | -8.00K | 813.00K | -3.66M |
| רכישת השקעות | 0 | -34.00K | -6.00K | -118.00K | -77.00K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 10.00K | 37.00K | 54.00K | 68.00K | 20.00K |
| פעילויות השקעה אחרות | 68.00K | 223.00K | 156.00K | 483.00K | 3.67M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 1.06M | 2.59M | 6.46M | -293.00K | 29.67M |
| פירעון חוב | 1.61M | 3.33M | -648.00K | -193.00K | -4.22M |
| הנפקת מניות רגילות | 58.00K | 0 | 7.82M | 0 | 34.95M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -607.00K | -739.00K | -707.00K | -100.00K | -1.06M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 2.09M | 5.82M | 9.39M | 8.60M | 20.64M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -31.00K | 14.00K | -32.00K | 13.00K | 53.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -3.74M | -3.57M | 787.00K | -12.04M | 19.40M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 5.82M | 9.39M | 8.60M | 20.64M | 1.24M |
| מזומנים בסוף התקופה | 2.09M | 5.82M | 9.39M | 8.60M | 20.64M |
| תזרים מזומנים חופשי | -4.85M | -6.39M | -5.79M | -13.00M | -10.28M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.80M | -6.28M | -5.74M | -10.52M | -5.10M |
| הוצאות הוניות | -41.00K | -106.00K | -55.00K | -2.49M | -5.17M |
הנתונים מוצגים ב-EUR