AMA Corporation Plc (ALAMA) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.92 | 0.92 | 1.95 | 2.71 | 2.59 |
| יחס מהיר | 0.88 | 0.88 | 1.84 | 2.59 | 2.38 |
| יחס מזומנים | 0.64 | 0.64 | 1.63 | 2.28 | 1.92 |
| יחס כושר פירעון | -0.96 | -0.96 | -0.98 | -1.00 | -1.39 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.47 | -1.47 | -1.76 | -1.40 | -2.35 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -11.07 | -11.07 | -11.36 | -8.20 | -15.22 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -2.36M | -2.36M | 354.00K | 4.16M | 3.74M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.63 | 0.63 | 0.44 | 0.31 | 0.33 |
| יחס חוב להון עצמי | -2.82 | -2.82 | 1.61 | 0.69 | 0.80 |
| יחס חוב להון | 1.55 | 1.55 | 0.62 | 0.41 | 0.44 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 5.74 | 5.74 | 0.39 | 0.27 | 0.33 |
| יחס מינוף פיננסי | -4.47 | -4.47 | 3.66 | 2.23 | 2.40 |
| יחס כיסוי חוב | -9.19 | -9.13 | -9.20 | -8.55 | -13.92 |
| יחס כיסוי ריבית | -42.67 | -41.20 | -48.31 | -75.65 | -142.20 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.34 | 0.27 | 0.34 | 0.38 | 0.52 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.08 | 0.08 | 0.11 | 0.11 | 0.23 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.14 | -0.14 | 0.28 | 0.79 | 0.40 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 71.35% | 71.35% | 78.99% | -22.83% | 114.40% |
| שיעור EBIT | -278.20% | -278.20% | -289.92% | -263.76% | -484.22% |
| שיעור EBITDA | -251.11% | -251.11% | -255.36% | -227.91% | -239.80% |
| שיעור הרווח התפעולי | -240.63% | -240.63% | -271.72% | -268.67% | -288.77% |
| שיעור הרווח לפני מס | -283.84% | -283.84% | -295.34% | -267.04% | -486.16% |
| שיעור הרווח הנקי | -285.45% | -285.45% | -295.02% | -266.78% | -499.21% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -285.45% | -285.45% | -296.18% | -268.04% | -499.21% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.57% | 100.57% | 99.89% | 99.90% | 102.68% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 117.95% | 117.95% | 108.69% | 99.39% | 168.35% |
| תשואה על הנכסים | -127.91% | -127.91% | -80.08% | -63.03% | -156.70% |
| תשואה על ההון העצמי | -1,669.81% | 572.05% | -293.13% | -140.82% | -376.58% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -412.34% | -412.34% | -120.94% | -93.66% | -135.00% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -247.36% | -247.36% | -101.12% | -82.01% | -118.52% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -128.00% | -128.00% | -80.12% | -63.11% | -157.02% |
| תשואת רווחים | -170.67% | -93.09% | -117.03% | -105.72% | -316.60% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.92 | 4.92 | 7.26 | 4.46 | 4.06 |
| מחזור זכאים | 0.95 | 0.95 | 0.63 | 4.59 | -0.82 |
| מחזור מלאי | 4.55 | 4.55 | 1.37 | 7.48 | -0.67 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.61 | 1.61 | 1.26 | 2.16 | 2.44 |
| מחזור נכסים | 0.45 | 0.45 | 0.27 | 0.24 | 0.31 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.79 | 1.27 | 0.48 | 0.43 | 0.35 |
| מחזור המרת מזומנים | -227.89 | -227.89 | -265.15 | 51.12 | -13.13 |
| ימי אשראי לקוחות | 74.25 | 74.25 | 50.30 | 81.89 | 89.80 |
| ימי מלאי | 80.18 | 80.18 | 266.60 | 48.82 | -547.80 |
| ימי אשראי מספקים | 382.32 | 382.32 | 582.05 | 79.59 | -444.86 |
| מחזור תפעולי | 154.43 | 154.43 | 316.90 | 130.71 | -457.99 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.13 | -0.13 | -0.17 | -0.16 | -0.53 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.13 | -0.13 | -0.17 | -0.16 | -0.65 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.13 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.01 | 1.01 | 1.02 | 1.01 | 1.24 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -117.17 | -117.17 | -59.28 | -104.33 | -4.23 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -117.17 | -117.17 | -59.28 | -104.33 | -4.23 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.72 | -1.72 | -1.56 | -1.45 | -2.32 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -2.42 | -2.42 | -2.52 | -1.90 | -2.46 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -100.55% | -79.56% | -101.84% | -76.19% | -192.51% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.60 | -1.10 | -0.85 | -0.95 | -0.32 |
| מכפיל מכירות | 2.43 | 3.07 | 2.52 | 2.52 | 1.58 |
| מכפיל הון | -3.35 | -6.15 | 2.50 | 1.33 | 1.19 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -0.99 | -1.26 | -0.98 | -1.31 | -0.52 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.69 | -1.27 | -1.00 | -1.33 | -0.64 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.02 | 0.04 | 0.09 | 0.01 | -0.00 |
| מחיר לשווי הוגן | -3.35 | -6.15 | 2.50 | 1.33 | 1.19 |
| מכפיל שווי חברה | -1.11 | -1.36 | -0.71 | -0.32 | -0.26 |
| שווי חברה | 5.52M | 6.79M | 4.49M | 2.17M | 2.68M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -1.11 | -1.36 | -0.71 | -0.32 | -0.26 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.78 | 3.42 | 1.80 | 0.72 | 0.63 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -1.14 | -1.40 | -0.70 | -0.37 | -0.21 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.15 | -1.41 | -0.71 | -0.38 | -0.26 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.03 | -0.03 | 0.07 | 0.16 | 0.29 |
| הון עצמי למניה | -0.03 | -0.03 | 0.07 | 0.15 | 0.29 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.01 | -0.01 | -0.00 | -0.00 | -0.03 |
| הכנסות למניה | 0.05 | 0.05 | 0.07 | 0.08 | 0.22 |
| רווח נקי למניה | -0.15 | -0.15 | -0.20 | -0.22 | -1.08 |
| נטל מס | 1.01 | 1.01 | 1.00 | 1.00 | 1.03 |
| נטל ריבית | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.01 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.66 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 1.17 | 0.31 | 0.42 | 0.18 | 0.22 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.02 | 0.02 | 0.06 | 0.10 | 0.06 |
| איכות הרווחים | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.71 | 0.49 |
הנתונים מוצגים ב-EUR