AFYREN (ALAFY) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.08 | 23.73 | 15.87 | 11.54 | 8.02 |
| יחס מהיר | 1.01 | 23.73 | 15.87 | 11.54 | 7.96 |
| יחס מזומנים | 0.81 | 13.35 | 11.80 | 11.23 | 7.83 |
| יחס כושר פירעון | -0.04 | -3.23 | -1.52 | -1.02 | -0.62 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.46 | -1.93 | -1.98 | -1.14 | -0.41 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -1.17 | -6.24 | -5.14 | -3.60 | -0.68 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -44.30M | 58.28M | 39.24M | 42.32M | 49.98M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.29 | 0.04 | 0.06 | 0.07 | 0.10 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.57 | 0.04 | 0.06 | 0.08 | 0.12 |
| יחס חוב להון | 0.36 | 0.04 | 0.06 | 0.07 | 0.11 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.31 | 0.02 | 0.04 | 0.05 | 0.04 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.94 | 1.08 | 1.11 | 1.14 | 1.20 |
| יחס כיסוי חוב | -1.25 | -7.65 | -2.73 | -5.43 | -0.20 |
| יחס כיסוי ריבית | -19.45 | -103.65 | -64.66 | -32.93 | -26.99 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.46 | 0.03 | 0.05 | 0.08 | 0.05 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.07 | 0.09 | 0.13 | 0.19 | 0.34 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -2.07 | 4.81 | 3.43 | 5.21 | 11.42 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | -458.87% | -241.53% | -6.08% | 19.09% | 30.67% |
| שיעור EBIT | -586.55% | -337.44% | -337.53% | -278.37% | -154.48% |
| שיעור EBITDA | -489.33% | -299.69% | -307.76% | -254.28% | -136.28% |
| שיעור הרווח התפעולי | -586.55% | -337.44% | -212.37% | -175.44% | -155.41% |
| שיעור הרווח לפני מס | -214.78% | -632.03% | -340.81% | -283.69% | -266.20% |
| שיעור הרווח הנקי | -214.78% | -632.03% | -340.81% | -283.69% | -266.20% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -214.78% | -632.03% | -340.81% | -283.69% | -266.20% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 36.62% | 187.30% | 160.48% | 161.71% | 171.29% |
| תשואה על הנכסים | -3.60% | -21.40% | -16.66% | -13.61% | -10.85% |
| תשואה על ההון העצמי | -7.49% | -23.13% | -18.51% | -15.51% | -12.96% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -11.63% | -11.89% | -10.91% | -8.98% | -6.99% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -10.83% | -11.72% | -4.58% | -8.77% | -3.92% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -5.79% | -22.27% | -17.54% | -14.29% | -11.33% |
| תשואת רווחים | -5.71% | -18.97% | -17.10% | -16.67% | -6.16% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0.88 | 4.03 | 6.63 | 7.25 | 4.39 |
| מחזור זכאים | 1.46 | 25.12 | 5.77 | 7.97 | 4.61 |
| מחזור מלאי | 8.21 | 0 | 0 | 0 | 5.25 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.04 | 3.48 | 5.72 | 4.34 | 4.30 |
| מחזור נכסים | 0.02 | 0.03 | 0.05 | 0.05 | 0.04 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.08 | 0.04 | 0.06 | 0.07 | 0.06 |
| מחזור המרת מזומנים | 209.16 | 76.04 | -8.14 | 4.52 | 73.47 |
| ימי אשראי לקוחות | 414.10 | 90.57 | 55.09 | 50.34 | 83.22 |
| ימי מלאי | 44.44 | 0 | 0 | 0 | 69.47 |
| ימי אשראי מספקים | 249.38 | 14.53 | 63.24 | 45.82 | 79.22 |
| מחזור תפעולי | 458.54 | 90.57 | 55.09 | 50.34 | 152.69 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.25 | -0.19 | -0.22 | -0.19 | -0.13 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.39 | -0.20 | -0.22 | -0.22 | -0.15 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.14 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.56 | 1.04 | 1.04 | 1.11 | 1.16 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -1.80 | -26.26 | -25.44 | -9.02 | -6.21 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -1.80 | -26.26 | -25.44 | -9.02 | -6.21 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.24 | -2.11 | -1.70 | -1.05 | -0.39 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -4.22 | -2.24 | -1.96 | -1.49 | -0.95 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -17.51% | -6.98% | -10.25% | -9.74% | -2.56% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -11.44 | -5.28 | -5.85 | -6.00 | -16.25 |
| מכפיל מכירות | 37.46 | 33.31 | 19.93 | 17.02 | 43.25 |
| מכפיל הון | 1.22 | 1.22 | 1.08 | 0.93 | 2.11 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -5.71 | -14.32 | -9.76 | -10.27 | -39.05 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -8.93 | -14.86 | -10.14 | -11.41 | -45.35 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.39 | -0.12 | 0 | -2.16 | -0.10 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.22 | 1.22 | 1.08 | 0.93 | 2.11 |
| מכפיל שווי חברה | -9.72 | -6.31 | -3.04 | -1.48 | -20.31 |
| שווי חברה | 111.03M | 42.98M | 26.82M | 12.74M | 95.67M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -9.72 | -6.31 | -3.04 | -1.48 | -20.31 |
| יחס שווי חברה למכירות | 47.57 | 18.91 | 9.37 | 3.77 | 27.68 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -7.25 | -8.13 | -4.59 | -2.28 | -25.00 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -11.28 | -8.44 | -4.77 | -2.53 | -29.02 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.49 | 2.23 | 1.91 | 2.26 | 2.61 |
| הון עצמי למניה | 1.85 | 2.30 | 2.02 | 2.39 | 2.75 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0.57 | 0 | 0.40 |
| הכנסות למניה | 0.06 | 0.08 | 0.11 | 0.13 | 0.13 |
| רווח נקי למניה | -0.13 | -0.53 | -0.37 | -0.37 | -0.36 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 0.37 | 1.87 | 1.01 | 1.02 | 1.72 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.34 | 0.75 | 0.66 | 0.53 | 0.63 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.22 | 0.17 | 2.07 | 1.79 | 0.57 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.27 | 0.38 | 0.70 |
| איכות הרווחים | 1.96 | 0.35 | 0.58 | 0.53 | 0.36 |
הנתונים מוצגים ב-EUR