AFYREN (ALAFY) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -5.09M | -5.62M | -5.04M | -3.30M | -2.72M |
| רווח נקי | -14.37M | -9.75M | -9.59M | -9.20M | -3.61M |
| פחת והפחתות | 858.00K | 851.00K | 814.00K | 629.00K | 612.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 3.66M | 944.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 767.00K | 1.27M | 2.41M | 329.00K |
| שינוי בהון החוזר | 262.00K | -1.21M | -1.21M | -973.00K | -1.39M |
| יתרת לקוחות | -50.00K | 35.00K | 322.00K | -167.00K | -314.00K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -217.00K | 138.00K | 4.00K | -126.00K | 365.00K |
| הון חוזר אחר | 529.00K | -1.38M | -1.53M | -680.00K | -1.45M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 8.15M | 3.72M | 3.67M | 173.00K | 403.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -15.25M | -9.11M | -3.08M | -362.00K | -436.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -194.00K | -201.00K | -428.00K | -531.00K | -345.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -5.00K | -277.00K | -1.90M | -81.00K | -300.00K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -15.05M | -8.64M | -747.00K | 250.00K | 209.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 21.96M | -1.28M | -4.66M | -1.14M | 60.77M |
| פירעון חוב | -1.08M | -1.06M | -3.93M | -652.00K | -328.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 23.26M | 144.00K | 178.00K | 0 | 61.63M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -20.00K | -419.00K | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -222.00K | -346.00K | -486.00K | -486.00K | -527.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 35.16M | 33.54M | 49.56M | 62.33M | 67.13M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 1.00K | 0 | 0 | 1.00K | 1.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 1.62M | -16.02M | -12.77M | -4.80M | 57.62M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 33.54M | 49.56M | 62.33M | 67.13M | 9.51M |
| מזומנים בסוף התקופה | 35.16M | 33.54M | 49.56M | 62.33M | 67.13M |
| תזרים מזומנים חופשי | -5.29M | -5.84M | -5.60M | -3.83M | -3.06M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -5.09M | -5.62M | -5.04M | -3.30M | -2.72M |
| הוצאות הוניות | -194.00K | -221.00K | -559.00K | -531.00K | -345.00K |
הנתונים מוצגים ב-EUR