Air Liquide (AI) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.87 | 1.14 | 0.88 | 0.88 | 0.92 |
| יחס מהיר | 0.68 | 0.90 | 0.65 | 0.65 | 0.70 |
| יחס מזומנים | 0.18 | 0.45 | 0.20 | 0.18 | 0.22 |
| יחס כושר פירעון | 0.21 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.21 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.47 | 0.73 | 0.67 | 0.71 | 0.63 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.07 | 2.71 | 2.37 | 2.74 | 2.79 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -19.06B | -14.98B | -15.90B | -15.57B | -16.75B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.31 | 0.26 | 0.24 | 0.25 | 0.27 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.65 | 0.52 | 0.46 | 0.50 | 0.57 |
| יחס חוב להון | 0.39 | 0.34 | 0.32 | 0.33 | 0.36 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.30 | 0.28 | 0.24 | 0.26 | 0.30 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.12 | 1.98 | 1.93 | 1.99 | 2.09 |
| יחס כיסוי חוב | 1.29 | 2.48 | 2.04 | 2.16 | 2.21 |
| יחס כיסוי ריבית | 13.24 | 12.71 | 10.56 | 9.81 | 9.70 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.15 | 0.15 | 0.13 | 0.12 | 0.18 |
| חוב נושא ריבית למניה | 27.79 | 24.33 | 22.41 | 21.90 | 24.20 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.82 | 1.18 | 1.40 | 1.52 | 1.80 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 36.32% | 35.77% | 63.01% | 59.62% | 53.86% |
| שיעור EBIT | 21.22% | 20.72% | 18.46% | 16.01% | 13.20% |
| שיעור EBITDA | 30.84% | 30.23% | 27.72% | 25.00% | 21.43% |
| שיעור הרווח התפעולי | 21.22% | 20.72% | 18.28% | 16.56% | 14.34% |
| שיעור הרווח לפני מס | 18.27% | 18.10% | 16.73% | 15.05% | 13.05% |
| שיעור הרווח הנקי | 13.09% | 13.06% | 12.22% | 11.15% | 9.22% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 13.55% | 13.53% | 12.71% | 11.55% | 9.70% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 71.64% | 72.16% | 73.03% | 74.07% | 70.65% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 86.10% | 87.34% | 91.54% | 90.90% | 91.00% |
| תשואה על הנכסים | 6.29% | 6.78% | 6.37% | 6.37% | 5.57% |
| תשואה על ההון העצמי | 13.42% | 13.42% | 12.31% | 12.66% | 11.62% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 12.80% | 12.93% | 11.67% | 11.56% | 10.56% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 8.54% | 9.13% | 8.30% | 8.31% | 7.44% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 9.30% | 9.63% | 9.39% | 9.47% | 8.33% |
| תשואת רווחים | 3.20% | 4.19% | 4.02% | 3.37% | 3.99% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.81 | 9.29 | 9.03 | 9.22 | 9.86 |
| מחזור זכאים | 5.26 | 5.76 | 3.02 | 3.37 | 3.65 |
| מחזור מלאי | 7.92 | 8.13 | 4.57 | 5.50 | 7.04 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.02 | 1.08 | 1.06 | 1.17 | 1.27 |
| מחזור נכסים | 0.48 | 0.52 | 0.52 | 0.57 | 0.60 |
| יחס מחזור הון חוזר | -202.44 | 567.16 | -24.36 | -31.22 | -38.92 |
| מחזור המרת מזומנים | 39.52 | 20.81 | -0.76 | -2.43 | -11.13 |
| ימי אשראי לקוחות | 62.80 | 39.28 | 40.42 | 39.58 | 37.00 |
| ימי מלאי | 46.11 | 44.90 | 79.85 | 66.39 | 51.82 |
| ימי אשראי מספקים | 69.39 | 63.37 | 121.04 | 108.40 | 99.95 |
| מחזור תפעולי | 108.91 | 84.18 | 120.28 | 105.97 | 88.82 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 8.42 | 11.02 | 10.97 | 10.91 | 9.73 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 2.39 | 4.35 | 4.85 | 5.00 | 4.03 |
| הוצאות הוניות למניה | 6.03 | 6.66 | 6.12 | 5.91 | 5.70 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.28 | 0.40 | 0.44 | 0.46 | 0.41 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.89 | 1.10 | 1.21 | 1.26 | 1.19 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.40 | 1.65 | 1.79 | 1.85 | 1.71 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.31 | 0.47 | 0.51 | 0.52 | 0.42 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.20 | 0.24 | 0.23 | 0.23 | 0.19 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 1.38% | 2.99% | 3.40% | 3.14% | 3.35% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 29.72 | 23.88 | 24.87 | 29.67 | 25.05 |
| מכפיל מכירות | 4.08 | 3.12 | 3.04 | 3.31 | 2.31 |
| מכפיל הון | 4.17 | 3.21 | 3.06 | 3.75 | 2.91 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 72.55 | 33.46 | 29.40 | 31.82 | 29.86 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 20.62 | 13.22 | 13.01 | 14.58 | 12.37 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -17.66 | 3.81 | 3.51 | 2.54 | 3.63 |
| מחיר לשווי הוגן | 4.17 | 3.21 | 3.06 | 3.75 | 2.91 |
| מכפיל שווי חברה | 15.07 | 11.50 | 12.37 | 14.75 | 12.57 |
| שווי חברה | 125.68B | 93.67B | 92.76B | 101.80B | 80.66B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 15.07 | 11.50 | 12.37 | 14.75 | 12.57 |
| יחס שווי חברה למכירות | 4.65 | 3.48 | 3.43 | 3.69 | 2.69 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 82.54 | 37.30 | 33.16 | 35.48 | 34.85 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 23.45 | 14.74 | 14.67 | 16.25 | 14.44 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 14.20 | 20.04 | 19.00 | 16.05 | 14.23 |
| הון עצמי למניה | 41.65 | 45.45 | 46.59 | 42.35 | 41.33 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.26 | 0.25 | 0.24 | 0.23 | 0.26 |
| הכנסות למניה | 42.48 | 46.71 | 46.94 | 48.07 | 52.12 |
| רווח נקי למניה | 5.56 | 6.10 | 5.74 | 5.36 | 4.80 |
| נטל מס | 0.72 | 0.72 | 0.73 | 0.74 | 0.71 |
| נטל ריבית | 0.86 | 0.87 | 0.91 | 0.94 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.15 | 0.15 | 0.14 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.51 | 1.81 | 1.91 | 2.03 | 2.03 |
הנתונים מוצגים ב-EUR