ABO-Group Environment NV (ABO) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.13 | 1.13 | 1.09 | 1.21 | 1.24 |
| יחס מהיר | 1.10 | 1.10 | 1.06 | 1.18 | 1.20 |
| יחס מזומנים | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.35 | 0.49 |
| יחס כושר פירעון | 0.12 | 0.13 | 0.14 | 0.15 | 0.16 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.23 | 0.22 | 0.16 | 0.19 | 0.18 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.61 | 0.57 | 0.36 | 0.50 | 0.39 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -16.68M | -16.68M | -17.20M | -11.90M | -6.32M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.35 | 0.35 | 0.39 | 0.35 | 0.39 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.34 | 1.34 | 1.48 | 1.21 | 1.26 |
| יחס חוב להון | 0.57 | 0.57 | 0.60 | 0.55 | 0.56 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.37 | 0.34 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.81 | 3.81 | 3.80 | 3.45 | 3.27 |
| יחס כיסוי חוב | 0.51 | 0.47 | 0.49 | 0.61 | 0.51 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.83 | 1.33 | 2.35 | 3.61 | 4.27 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.02 | 0.52 | 0.60 | 0.49 | 0.44 |
| חוב נושא ריבית למניה | 3.55 | 3.53 | 3.82 | 2.99 | 2.66 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.92 | 2.10 | 1.94 | 1.45 | 1.14 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 7.05% | 19.65% | 56.47% | 16.22% | 21.84% |
| שיעור EBIT | 3.14% | 2.00% | 5.19% | 5.69% | 5.07% |
| שיעור EBITDA | 10.85% | 9.92% | 13.29% | 13.37% | 13.36% |
| שיעור הרווח התפעולי | 3.14% | 2.00% | 5.11% | 5.61% | 4.52% |
| שיעור הרווח לפני מס | 1.51% | 1.51% | 3.02% | 4.23% | 4.01% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.62% | 0.62% | 1.98% | 3.02% | 3.18% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.73% | 0.73% | 2.01% | 3.05% | 3.17% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 41.19% | 41.19% | 65.53% | 71.48% | 79.32% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 48.29% | 75.57% | 59.12% | 75.37% | 88.82% |
| תשואה על הנכסים | 0.65% | 0.65% | 1.93% | 2.93% | 3.14% |
| תשואה על ההון העצמי | 2.52% | 2.49% | 7.34% | 10.11% | 10.27% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 6.41% | 4.09% | 9.97% | 10.18% | 8.71% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 2.26% | 1.45% | 4.58% | 5.49% | 4.87% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.73% | 0.73% | 2.17% | 3.21% | 3.34% |
| תשואת רווחים | 2.34% | 1.19% | 3.63% | 4.14% | 3.60% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.68 | 2.68 | 2.75 | 2.60 | 2.96 |
| מחזור זכאים | 10.97 | 9.48 | 4.53 | 6.78 | 7.03 |
| מחזור מלאי | 63.63 | 55.00 | 30.81 | 58.92 | 43.14 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.38 | 3.38 | 2.96 | 2.93 | 2.98 |
| מחזור נכסים | 1.05 | 1.05 | 0.98 | 0.97 | 0.99 |
| יחס מחזור הון חוזר | 17.39 | 19.87 | 15.27 | 10.12 | 8.86 |
| מחזור המרת מזומנים | 108.84 | 104.52 | 63.90 | 92.63 | 79.68 |
| ימי אשראי לקוחות | 136.36 | 136.36 | 132.60 | 140.23 | 123.15 |
| ימי מלאי | 5.74 | 6.64 | 11.85 | 6.19 | 8.46 |
| ימי אשראי מספקים | 33.26 | 38.48 | 80.54 | 53.80 | 51.93 |
| מחזור תפעולי | 142.10 | 143.00 | 144.44 | 146.42 | 131.62 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.10 | 1.03 | 0.74 | 0.73 | 0.60 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.70 | 0.63 | 0.27 | 0.35 | 0.26 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.40 | 0.40 | 0.46 | 0.38 | 0.34 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.64 | 0.62 | 0.37 | 0.48 | 0.43 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.77 | 2.10 | 1.32 | 1.93 | 1.76 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.77 | 2.60 | 1.59 | 1.93 | 1.76 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.32 | 0.31 | 0.20 | 0.26 | 0.23 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.11 | 0.10 | 0.08 | 0.09 | 0.09 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 26.10% | 11.98% | 5.48% | 6.07% | 4.46% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 42.68 | 84.39 | 27.56 | 24.17 | 27.79 |
| מכפיל מכירות | 0.27 | 0.53 | 0.55 | 0.73 | 0.88 |
| מכפיל הון | 1.06 | 2.10 | 2.02 | 2.44 | 2.85 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 3.83 | 8.35 | 18.26 | 16.49 | 22.44 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.45 | 5.14 | 6.74 | 7.92 | 9.70 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.64 | -1.30 | -1.10 | 1.69 | 2.64 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.06 | 2.10 | 2.02 | 2.44 | 2.85 |
| מכפיל שווי חברה | 4.38 | 7.41 | 6.04 | 6.91 | 7.76 |
| שווי חברה | 50.54M | 78.23M | 76.98M | 77.27M | 72.47M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 4.38 | 7.41 | 6.04 | 6.91 | 7.76 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.47 | 0.73 | 0.80 | 0.92 | 1.04 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 6.84 | 11.66 | 26.89 | 20.87 | 26.30 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.36 | 7.18 | 9.93 | 10.03 | 11.37 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1.75 | 1.75 | 1.61 | 1.74 | 1.66 |
| הון עצמי למניה | 2.53 | 2.53 | 2.45 | 2.37 | 2.05 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.52 | 0.52 | 0.34 | 0.28 | 0.21 |
| הכנסות למניה | 10.07 | 10.07 | 9.10 | 7.94 | 6.61 |
| רווח נקי למניה | 0.06 | 0.06 | 0.18 | 0.24 | 0.21 |
| נטל מס | 0.41 | 0.41 | 0.66 | 0.71 | 0.79 |
| נטל ריבית | 0.48 | 0.76 | 0.58 | 0.74 | 0.79 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.04 | 0.17 | 0.16 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 17.44 | 16.41 | 4.03 | 3.05 | 2.86 |
הנתונים מוצגים ב-EUR