דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

ABO-Group Environment NV (ABO) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת10.90M7.75M7.70M6.37M6.22M
רווח נקי664.00K1.92M2.53M2.23M2.00M
פחת והפחתות8.43M7.76M6.42M5.79M4.91M
מס הכנסה נדחה-674.00K-433.00K-344.00K-141.00K-12.00K
תגמול מבוסס מניות00000
שינוי בהון החוזר2.47M-2.49M-1.64M-2.28M-765.00K
יתרת לקוחות-2.73M-3.99M-4.81M-3.18M-4.14M
מלאי1.17M-118.00K206.00K9.00K-29.00K
יתרת ספקים002.97M893.00K3.41M
הון חוזר אחר4.04M1.62M-1.85M-2.29M-736.00K
פריטים אחרים שאינם במזומן8.00K560.00K744.00K1.47M635.00K
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-5.19M-7.93M-7.92M-4.67M-5.24M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-4.36M-4.70M-3.93M-3.62M-4.46M
רכישות, נטו-563.00K-2.73M-4.04M-1.06M-782.00K
רכישת השקעות0-66.00K0506.00K0
מכירת השקעות / פירעון השקעות0019.00K6.00K0
פעילויות השקעה אחרות-268.00K-439.00K26.00K-506.00K466.00K
תזרים מזומנים מפעילות מימון-5.68M-357.00K-2.56M-1.12M173.00K
פירעון חוב-1.64M5.26M1.20M-1.12M173.00K
הנפקת מניות רגילות00000
רכישה עצמית של מניות רגילות-994.00K-994.00K000
דיבידנדים ששולמו00000
פעילויות מימון אחרות-3.05M-4.63M-3.76M-3.82M-3.50M
יתרת מזומנים בסוף התקופה13.46M13.43M13.97M16.75M16.17M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים00000
שינוי נטו במזומנים23.00K-534.00K-2.78M575.00K1.15M
מזומנים בתחילת התקופה13.43M13.97M16.75M16.17M15.02M
מזומנים בסוף התקופה13.46M13.43M13.97M16.75M16.17M
תזרים מזומנים חופשי6.71M2.86M3.70M2.76M1.76M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת10.90M7.75M7.70M7.06M6.77M
הוצאות הוניות-4.19M-4.89M-4.00M-3.62M-4.46M

הנתונים מוצגים ב-EUR

ABO-Group Environment NV - תזרים מזומנים