Alan Allman Associates SA (AAA) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.54 | 0.46 | 0.67 | 0.78 | 0.99 |
| יחס מהיר | 0.53 | 0.45 | 0.66 | 0.77 | 0.98 |
| יחס מזומנים | 0.13 | 0.08 | 0.08 | 0.11 | 0.34 |
| יחס כושר פירעון | 0.05 | 0.01 | 0.06 | 0.06 | 0.07 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.16 | 0.18 | 0.16 | 0.24 | 0.22 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.31 | 0.35 | 0.42 | 0.67 | 0.59 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -196.27M | -203.13M | -199.32M | -216.05M | -163.72M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.57 | 0.56 | 0.54 | 0.51 | 0.53 |
| יחס חוב להון עצמי | 4.21 | 4.39 | 3.54 | 3.00 | 3.52 |
| יחס חוב להון | 0.81 | 0.81 | 0.78 | 0.75 | 0.78 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.70 | 0.69 | 0.70 | 0.68 | 0.72 |
| יחס מינוף פיננסי | 7.42 | 7.79 | 6.51 | 5.85 | 6.64 |
| יחס כיסוי חוב | 0.35 | 0.33 | 0.47 | 0.52 | 0.56 |
| יחס כיסוי ריבית | 3.07 | 2.34 | 2.34 | 2.75 | 6.74 |
| יחס חוב לשווי שוק | 2.13 | 0.89 | 0.77 | 0.36 | 0.41 |
| חוב נושא ריבית למניה | 4.05 | 3.99 | 4.33 | 4.52 | 3.98 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 5.12 | 5.71 | 5.32 | 5.65 | 4.54 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 5.98% | 4.47% | 4.82% | 16.43% | 6.11% |
| שיעור EBIT | 6.14% | 4.83% | 0.76% | 5.17% | 6.10% |
| שיעור EBITDA | 9.83% | 8.68% | 8.87% | 8.77% | 9.13% |
| שיעור הרווח התפעולי | 6.14% | 4.83% | 5.61% | 5.76% | 6.10% |
| שיעור הרווח לפני מס | 2.26% | -2.28% | -1.64% | 3.08% | 4.90% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.55% | -2.84% | -3.26% | 1.57% | 2.94% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.64% | -3.16% | -2.87% | 1.82% | 3.22% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 24.30% | 124.88% | 199.27% | 50.88% | 59.99% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 36.91% | -47.14% | -29.20% | 53.39% | 80.41% |
| תשואה על הנכסים | 0.56% | -3.03% | -3.53% | 1.50% | 2.94% |
| תשואה על ההון העצמי | 4.27% | -23.58% | -22.95% | 8.79% | 19.53% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 10.86% | 9.50% | 10.01% | 8.27% | 9.19% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 2.23% | 6.55% | 7.91% | 4.10% | 5.03% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.82% | -10.17% | -10.58% | 4.60% | 7.49% |
| תשואת רווחים | 2.27% | -5.24% | -5.37% | 1.16% | 2.42% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.36 | 6.52 | 6.31 | 4.67 | 4.95 |
| מחזור זכאים | 14.59 | 16.23 | 16.69 | 12.57 | 12.38 |
| מחזור מלאי | 157.33 | 130.49 | 334.55 | 196.99 | 305.05 |
| מחזור נכסים קבועים | 17.33 | 16.05 | 19.92 | 17.77 | 21.56 |
| מחזור נכסים | 1.02 | 1.07 | 1.08 | 0.96 | 1.00 |
| יחס מחזור הון חוזר | -4.64 | -5.46 | -10.33 | -25.51 | 225.27 |
| מחזור המרת מזומנים | 34.67 | 36.27 | 37.09 | 50.96 | 45.39 |
| ימי אשראי לקוחות | 57.37 | 55.97 | 57.87 | 78.14 | 73.68 |
| ימי מלאי | 2.32 | 2.80 | 1.09 | 1.85 | 1.20 |
| ימי אשראי מספקים | 25.02 | 22.49 | 21.87 | 29.03 | 29.48 |
| מחזור תפעולי | 59.69 | 58.76 | 58.96 | 79.99 | 74.87 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.46 | 0.56 | 0.49 | 0.67 | 0.54 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.40 | 0.52 | 0.40 | 0.56 | 0.42 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.06 | 0.04 | 0.09 | 0.11 | 0.13 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.88 | 0.92 | 0.81 | 0.84 | 0.77 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 8.24 | 13.24 | 3.58 | 4.43 | 3.08 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 8.24 | 13.24 | 5.35 | 6.36 | 4.28 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.12 | 0.15 | 0.12 | 0.15 | 0.14 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.06 | 0.08 | 0.06 | 0.08 | 0.07 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 23.48% | 13.15% | 7.94% | 5.10% | 4.63% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 44.04 | -18.76 | -18.62 | 86.58 | 41.29 |
| מכפיל מכירות | 0.24 | 0.54 | 0.61 | 1.35 | 1.21 |
| מכפיל הון | 1.83 | 4.50 | 4.27 | 7.61 | 8.07 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 4.26 | 7.61 | 12.59 | 19.62 | 21.58 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.73 | 7.03 | 10.24 | 16.54 | 16.54 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.18 | 0.84 | 0.06 | -2.12 | 0.88 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.83 | 4.50 | 4.27 | 7.61 | 8.07 |
| מכפיל שווי חברה | 7.59 | 11.97 | 12.17 | 21.09 | 17.84 |
| שווי חברה | 237.04M | 343.31M | 404.02M | 676.57M | 522.37M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 7.59 | 11.97 | 12.17 | 21.09 | 17.84 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.75 | 1.04 | 1.08 | 1.85 | 1.63 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 13.07 | 14.55 | 22.38 | 26.80 | 28.95 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.49 | 13.46 | 18.19 | 22.59 | 22.19 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -3.81 | -3.88 | -3.86 | -4.23 | -3.33 |
| הון עצמי למניה | 0.93 | 0.87 | 1.17 | 1.45 | 1.11 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.72 | -0.39 | -0.76 | 0.41 | 0.34 |
| הכנסות למניה | 7.02 | 7.26 | 8.23 | 8.16 | 7.40 |
| רווח נקי למניה | 0.04 | -0.21 | -0.27 | 0.13 | 0.22 |
| נטל מס | 0.24 | 1.25 | 1.99 | 0.51 | 0.60 |
| נטל ריבית | 0.37 | -0.47 | -2.15 | 0.59 | 0.80 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.07 | 0 | 0.07 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 11.80 | -2.72 | -2.06 | 5.24 | 2.28 |
הנתונים מוצגים ב-EUR