Alan Allman Associates SA (AAA) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 25.52M | 22.21M | 29.96M | 23.54M | 18.73M |
| רווח נקי | -9.40M | -10.76M | 5.72M | 10.33M | 7.14M |
| פחת והפחתות | 12.73M | 30.36M | 12.42M | 10.12M | 4.46M |
| מס הכנסה נדחה | 3.34M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 18.25M | -2.25M | 9.58M | 6.19M | 3.44M |
| יתרת לקוחות | 21.69M | -1.15M | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | -1.22M | 467.00K | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -1.55M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -675.00K | -1.57M | 9.58M | 6.19M | 3.44M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 596.00K | 4.85M | 2.23M | -3.10M | 3.69M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -7.96M | -2.55M | -66.91M | -64.11M | -61.35M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.93M | -4.15M | -4.71M | -5.50M | -2.77M |
| רכישות, נטו | -7.19M | 1.02M | -62.95M | -57.31M | -54.59M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 57.31M | -3.51M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 9.00K | 54.59M |
| פעילויות השקעה אחרות | 1.16M | 592.00K | 747.00K | -58.62M | -55.07M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -28.04M | -19.52M | 26.74M | 38.59M | 47.57M |
| פירעון חוב | -21.48M | -7.70M | 26.03M | 35.59M | 37.35M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 352.00K | 17.67M | 9.71M | 14.64M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -3.15M | -290.00K | -3.05M | -75.00K | -289.00K |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | -2.04M | -2.06M | -2.15M | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -3.41M | -9.85M | -11.85M | -4.48M | -4.13M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 11.17M | 10.47M | 10.29M | 20.60M | 22.21M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 10.19M | 46.00K | -97.00K | 367.00K | 293.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -290.00K | 185.00K | -10.31M | -1.61M | 5.24M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 11.46M | 10.29M | 20.60M | 22.21M | 16.96M |
| מזומנים בסוף התקופה | 11.17M | 10.47M | 10.29M | 20.60M | 22.21M |
| תזרים מזומנים חופשי | 23.59M | 18.06M | 25.25M | 18.04M | 15.96M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 25.52M | 22.21M | 29.96M | 23.54M | 18.73M |
| הוצאות הוניות | -1.93M | -4.15M | -4.71M | -5.50M | -2.77M |
הנתונים מוצגים ב-EUR