Charlestowne Premium Beverages (FPWM) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.27 | 1.59 | 1.87 | 2.24 | 2.50 |
| יחס מהיר | 1.27 | 1.59 | 1.87 | 2.24 | 2.50 |
| יחס מזומנים | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
| יחס כושר פירעון | -0.04 | -0.02 | 0.01 | 0.07 | 0.04 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -0.01 | -0.00 | 0.09 | -0.05 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | -0.01 | -0.00 | 0.11 | -0.06 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -529.65K | -175.09K | 39.73K | 237.86K | 343.96K |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.51 | 0.43 | 0.39 | 0.35 | 0.36 |
| יחס חוב להון עצמי | -2.15 | -5.51 | 21.84 | 3.34 | 2.37 |
| יחס חוב להון | 1.87 | 1.22 | 0.96 | 0.77 | 0.70 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | -4.23 | -12.76 | 56.19 | 9.40 | 6.51 |
| יחס כיסוי חוב | 0.01 | -0.12 | -0.13 | 0.24 | -0.05 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.06 | -1.51 | -1.66 | -1.55 | -0.61 |
| יחס חוב לשווי שוק | 132.61 | 119.23 | 16.50 | 19.61 | 0.05 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 161.57 | -7.44 | -7.00 | 3.84 | -16.73 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 0.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| שיעור EBIT | 34.56% | -2,548.03% | -2,414.91% | -203.11% | -104.41% |
| שיעור EBITDA | 34.56% | -2,547.95% | -2,414.99% | 1,311.54% | -104.42% |
| שיעור הרווח התפעולי | 34.56% | -2,548.03% | -2,414.99% | -738.76% | -104.42% |
| שיעור הרווח לפני מס | -531.80% | -4,238.85% | -3,867.40% | -679.34% | -274.25% |
| שיעור הרווח הנקי | -531.80% | -4,238.85% | -3,867.40% | -679.34% | -274.25% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -531.80% | -4,238.85% | -3,867.40% | -679.34% | -274.25% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -1,538.60% | 166.36% | 160.14% | 91.96% | 262.65% |
| תשואה על הנכסים | -4.80% | -9.61% | -8.87% | -4.74% | -5.66% |
| תשואה על ההון העצמי | 21.05% | 122.69% | -498.63% | -44.61% | -36.84% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 1.49% | -15.65% | -11.90% | -9.32% | -3.59% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.43% | -7.22% | -6.49% | -5.68% | -2.24% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -4.80% | -9.61% | -8.87% | -4.74% | -5.66% |
| תשואת רווחים | -1,250.73% | -2,654.57% | -376.65% | -262.21% | -0.78% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0.11 | 0.03 | 0.03 | 0.08 | 0.25 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.02 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.04 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.03 |
| מחזור המרת מזומנים | 3,332.92 | 13,290.23 | 13,147.55 | 4,312.65 | 1,457.90 |
| ימי אשראי לקוחות | 3,332.92 | 13,290.23 | 13,147.55 | 4,312.65 | 1,457.90 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור תפעולי | 3,332.92 | 13,290.23 | 13,147.55 | 4,312.65 | 1,457.90 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | -0.00 | -0.00 | 0.00 | -0.00 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | -0.00 | -0.00 | 0.00 | -0.00 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | -2,283.25 | 0 | 0 | -16,079.00 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | -2,283.25 | 0 | 0 | -16,079.00 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -0.01 | -0.00 | 0.11 | -0.06 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | -1.80 | -0.73 | 5.65 | -1.04 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | -112.86% | -7.06% | 218.17% | -0.30% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.29 | -0.04 | -0.27 | -0.38 | -127.74 |
| מכפיל מכירות | 0.43 | 1.60 | 10.27 | 2.59 | 350.33 |
| מכפיל הון | -0.02 | -0.05 | 1.32 | 0.17 | 47.06 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | -0.89 | -14.16 | 0.46 | -335.54 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -0.89 | -14.16 | 0.46 | -335.54 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.02 | 3.08 |
| מחיר לשווי הוגן | -0.02 | -0.05 | 1.32 | 0.17 | 47.06 |
| מכפיל שווי חברה | 162.80 | -7.50 | -7.42 | 4.04 | -352.24 |
| שווי חברה | 1.14M | 968.60K | 918.29K | 828.02K | 16.99M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 162.80 | -7.50 | -7.42 | 4.04 | -352.24 |
| יחס שווי חברה למכירות | 56.27 | 191.12 | 179.25 | 53.02 | 367.80 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | -106.06 | -247.12 | 9.38 | -352.26 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -106.06 | -247.12 | 9.38 | -352.26 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.01 | -0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
| הון עצמי למניה | -0.01 | -0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הכנסות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| רווח נקי למניה | -0.00 | -0.01 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | -15.39 | 1.66 | 1.60 | 3.34 | 2.63 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.65 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 0.04 | 0.02 | -0.83 | 0.38 |
הנתונים מוצגים ב-USD