Charlestowne Premium Beverages (FPWM) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -9.13K | -3.72K | 88.28K | -48.24K | -127.48K |
| רווח נקי | -214.83K | -198.13K | -106.10K | -126.70K | -199.79K |
| פחת והפחתות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 205.69K | 194.41K | 194.38K | 78.47K | 72.31K |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 205.69K | 194.41K | 194.38K | 78.47K | 72.31K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 11.20K | 0 | 83.66K | 55.00K | 45.00K |
| פירעון חוב | 11.20K | 0 | 83.66K | 55.00K | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 4.35K | 2.28K | 6.00K | 7.56K | 795.00 |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | -173.50K | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 2.07K | -3.72K | -1.56K | 6.76K | -82.48K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 2.28K | 6.00K | 7.56K | 795.00 | 83.28K |
| מזומנים בסוף התקופה | 4.35K | 2.28K | 6.00K | 7.56K | 795.00 |
| תזרים מזומנים חופשי | -9.13K | -3.72K | 88.28K | -48.24K | -127.48K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -9.13K | -3.72K | 88.28K | -48.24K | -127.48K |
| הוצאות הוניות | 4.00 | 0 | 0 | -3.00 | 0 |
הנתונים מוצגים ב-USD