פורג'נט פאואר סולושנס קלאס איי (FPS) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 85.63M | 45.02M | -4.63M |
| רווח נקי | 81.85M | 17.45M | -19.20M |
| פחת והפחתות | 0 | 64.86M | 21.30M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | -15.73M | -9.84M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 1.78M | 653.00K |
| שינוי בהון החוזר | -124.52M | -34.00M | -2.82M |
| יתרת לקוחות | -172.66M | -78.51M | -4.42M |
| מלאי | -142.91M | -34.47M | -3.26M |
| יתרת ספקים | 68.51M | 35.18M | 7.83M |
| הון חוזר אחר | 122.54M | 43.79M | -2.98M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 128.30M | 10.66M | 5.27M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -115.91M | -84.12M | -744.65M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -115.91M | -84.12M | -2.91M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | -741.74M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 40.67M | -35.98M | 935.68M |
| פירעון חוב | 67.92M | -5.17M | 516.28M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 436.45M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -1.44M | -13.27M | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -25.81M | -17.54M | -17.06M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 121.71M | 111.32M | 186.40M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 10.39M | -75.07M | 186.40M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 111.32M | 186.40M | 0 |
| מזומנים בסוף התקופה | 121.71M | 111.32M | 186.40M |
| תזרים מזומנים חופשי | -30.28M | -39.09M | -7.54M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 85.63M | 45.02M | -4.63M |
| הוצאות הוניות | -115.91M | -84.12M | -2.91M |
הנתונים מוצגים ב-USD