פורג'נט פאואר סולושנס קלאס איי (FPS) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | ||||
| יחס שוטף | 1.54 | 1.54 | 1.58 | 2.04 |
| יחס מהיר | 1.07 | 1.07 | 1.16 | 1.61 |
| יחס מזומנים | 0.23 | 0.23 | 0.40 | 0.98 |
| יחס כושר פירעון | 0.09 | 0.05 | 0.08 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.17 | 0.16 | 0.16 | -0.02 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 14.82 | 14.27 | 8.70 | -0.90 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -758.62M | -758.62M | -518.25M | -371.76M |
| יחסי מינוף | ||||
| יחס חוב לנכסים | 0.31 | 0.31 | 0.41 | 0.39 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.25 | 1.25 | 1.68 | 1.01 |
| יחס חוב להון | 0.55 | 0.55 | 0.63 | 0.50 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.51 | 0.51 | 0.57 | 0.49 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.98 | 3.98 | 4.10 | 2.61 |
| יחס כיסוי חוב | 3.43 | 3.27 | 2.29 | 0.89 |
| יחס כיסוי ריבית | 3.60 | 3.99 | 1.32 | -0.22 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.06 | 0.03 | 0.06 | 0.08 |
| חוב נושא ריבית למניה | 2.50 | 2.50 | 2.97 | 2.36 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.44 | 2.55 | 3.65 | 18.72 |
| שיעורי רווחיות | ||||
| שיעור הרווח הגולמי | 31.36% | 31.36% | 36.92% | 37.36% |
| שיעור EBIT | 13.03% | 16.05% | 10.30% | -1.82% |
| שיעור EBITDA | 16.77% | 16.05% | 18.91% | 9.93% |
| שיעור הרווח התפעולי | 14.47% | 16.05% | 9.59% | -2.62% |
| שיעור הרווח לפני מס | 8.97% | 8.97% | 3.03% | -13.88% |
| שיעור הרווח הנקי | 5.76% | 5.76% | 2.02% | -9.83% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 7.47% | 7.47% | 2.32% | -10.59% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 64.24% | 64.24% | 66.69% | 70.83% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 62.00% | 55.90% | 31.54% | 529.11% |
| תשואה על הנכסים | 3.64% | 3.64% | 0.99% | -1.32% |
| תשואה על ההון העצמי | 18.39% | 14.50% | 4.06% | -3.44% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 11.97% | 13.27% | 5.76% | -0.41% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 9.88% | 10.96% | 4.36% | -0.31% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 5.68% | 5.68% | 2.23% | -4.06% |
| תשואת רווחים | 0.85% | 0.48% | 0.23% | -0.27% |
| יחסי יעילות | ||||
| מחזור חייבים | 4.06 | 4.06 | 4.71 | 2.23 |
| מחזור זכאים | 7.47 | 7.47 | 7.67 | 4.24 |
| מחזור מלאי | 3.90 | 3.90 | 4.04 | 1.37 |
| מחזור נכסים קבועים | 4.53 | 4.53 | 3.33 | 3.73 |
| מחזור נכסים | 0.63 | 0.63 | 0.49 | 0.13 |
| יחס מחזור הון חוזר | 5.42 | 6.31 | 4.17 | 0 |
| מחזור המרת מזומנים | 134.57 | 134.57 | 120.26 | 344.69 |
| ימי אשראי לקוחות | 89.88 | 89.88 | 77.52 | 163.57 |
| ימי מלאי | 93.55 | 93.55 | 90.33 | 267.12 |
| ימי אשראי מספקים | 48.85 | 48.85 | 47.59 | 86.00 |
| מחזור תפעולי | 183.43 | 183.43 | 167.85 | 430.70 |
| יחסי תזרים מזומנים | ||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.29 | 0.28 | 0.20 | -0.02 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.09 | -0.10 | -0.17 | -0.03 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.38 | 0.38 | 0.36 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -0.30 | -0.35 | -0.87 | 1.63 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.76 | 0.73 | 0.46 | -1.59 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.77 | 0.74 | 0.54 | -1.59 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.13 | 0.12 | 0.07 | -0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.06 | 0.06 | 0.06 | -0.03 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -0.33% | -0.18% | -0.58% | -0.11% |
| יחסי תמחור | ||||
| מכפיל רווח | 111.43 | 206.89 | 440.73 | -375.65 |
| מכפיל מכירות | 5.80 | 11.98 | 8.89 | 36.92 |
| מכפיל הון | 17.09 | 30.13 | 17.87 | 12.93 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -304.87 | -561.64 | -171.25 | -888.22 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 108.50 | 198.60 | 148.69 | -1,445.90 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.01 | 0.67 | -2.38 | 0 |
| מחיר לשווי הוגן | 17.09 | 30.13 | 17.87 | 12.93 |
| מכפיל שווי חברה | 37.03 | 89.93 | 58.69 | 390.64 |
| שווי חברה | 8.82B | 20.50B | 8.36B | 7.03B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 37.03 | 89.93 | 58.69 | 390.64 |
| יחס שווי חברה למכירות | 6.21 | 14.43 | 11.10 | 38.78 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -326.42 | -676.91 | -213.81 | -932.93 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 99.20 | 239.36 | 185.65 | -1,518.68 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.44 | -0.44 | -1.22 | -1.38 |
| הון עצמי למניה | 1.85 | 1.85 | 1.62 | 2.24 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | ||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.17 | 0.17 | 0.23 | 0.24 |
| הכנסות למניה | 4.66 | 4.66 | 3.26 | 0.79 |
| רווח נקי למניה | 0.27 | 0.27 | 0.07 | -0.08 |
| נטל מס | 0.64 | 0.64 | 0.67 | 0.71 |
| נטל ריבית | 0.69 | 0.56 | 0.29 | 7.61 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.17 | 0.15 | 0.19 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 1.02 | 1.05 | 2.58 | 0.24 |
הנתונים מוצגים ב-USD