פלקסשופר (FPAYQ) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -34.95M | -6.66M | -31.24M | -11.26M | -5.21M |
| רווח נקי | -179.27K | -4.23M | 13.63M | 3.27M | -339.90K |
| פחת והפחתות | 10.77M | 7.88M | 4.77M | 76.49M | 63.31M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | -929.53K | -17.28M | 495.17K | -31.93M |
| תגמול מבוסס מניות | 888.38K | 1.68M | 997.83K | 1.65M | 1.39M |
| שינוי בהון החוזר | -120.08M | -96.77M | -167.65M | -131.95M | -40.22M |
| יתרת לקוחות | -63.22M | -44.40M | -101.92M | -60.36M | 30.17M |
| מלאי | -56.86M | -53.87M | -63.16M | -71.74M | -75.07M |
| יתרת ספקים | -1.55M | 627.91K | -1.98M | 74.56K | 3.34M |
| הון חוזר אחר | 1.55M | 879.94K | -592.01K | 64.54K | 1.33M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 73.66M | 85.71M | 134.30M | 38.79M | 2.59M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -9.15M | -7.56M | -5.20M | -4.95M | -3.10M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -6.73M | -6.34M | -6.50M | -4.95M | -3.10M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 2.94M | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -2.42M | -1.23M | -1.64M | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 50.09M | 12.47M | 37.52M | 12.76M | 9.98M |
| פירעון חוב | 46.88M | 12.75M | 37.70M | 13.26M | 9.91M |
| הנפקת מניות רגילות | 3.71M | 0 | 261.51K | 68.17K | 136.91K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -397.23K | -166.76K | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -103.49K | -114.22K | -450.01K | -565.27K | -64.39K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 10.40M | 4.41M | 6.17M | 5.09M | 8.54M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 5.99M | -1.76M | 1.08M | -3.45M | 1.67M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 4.41M | 6.17M | 5.09M | 8.54M | 6.87M |
| מזומנים בסוף התקופה | 10.40M | 4.41M | 6.17M | 5.09M | 8.54M |
| תזרים מזומנים חופשי | -43.45M | -13.00M | -37.74M | -16.21M | -8.31M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -34.95M | -6.66M | -31.24M | -11.26M | -5.21M |
| הוצאות הוניות | -8.51M | -6.34M | -6.50M | -4.95M | -3.10M |
הנתונים מוצגים ב-USD