פירסט נדרן קומיוניטי בנקורפ (FNRN) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1,331.57 | 140.53 | 0.34 | 0.88 | 0.48 |
| יחס מהיר | 1,331.57 | 140.53 | 0.34 | 0.88 | 0.48 |
| יחס מזומנים | 206.25 | 133.78 | 0.08 | 0.20 | 0.12 |
| יחס כושר פירעון | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 15.78 | 6.34 | 0.01 | 0.03 | 0.01 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 15.78 | 6.34 | 18.57 | 26.14 | 32.41 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -976.89M | -1.55B | -1.14B | -958.63M | -906.99M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.08 |
| יחס חוב להון | 0 | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 0.08 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.04 |
| יחס מינוף פיננסי | 8.87 | 9.01 | 10.73 | 11.75 | 14.97 |
| יחס כיסוי חוב | 1.57 | 1.49 | 1.49 | 2.84 | 9.56 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.89 | 1.85 | 1.95 | 3.91 | 18.27 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.05 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.94 | 1.30 | 1.23 | 0.94 | 0.68 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -3.69 | -4.65 | -4.22 | -4.94 | -8.42 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 82.99% | 83.22% | 83.42% | 89.22% | 96.68% |
| שיעור EBIT | 31.96% | 31.00% | -3.30% | 36.80% | 34.49% |
| שיעור EBITDA | 34.24% | 34.00% | 36.18% | 40.41% | 37.48% |
| שיעור הרווח התפעולי | 31.96% | 31.00% | 32.88% | 36.80% | 34.49% |
| שיעור הרווח לפני מס | 31.96% | 31.00% | 32.88% | 36.80% | 34.49% |
| שיעור הרווח הנקי | 25.21% | 23.90% | 23.66% | 26.75% | 25.29% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 25.21% | 23.90% | 23.66% | 26.75% | 25.29% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 78.89% | 77.10% | 71.96% | 72.70% | 73.31% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| תשואה על הנכסים | 1.17% | 1.11% | 1.06% | 1.15% | 0.85% |
| תשואה על ההון העצמי | 10.68% | 9.97% | 11.36% | 13.54% | 12.70% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 1.49% | 1.43% | 14.53% | 2.93% | 17.33% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.03% | 1.10% | 10.40% | 2.13% | 12.64% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.18% | 1.11% | 1.06% | 1.15% | 0.85% |
| תשואת רווחים | 8.27% | 9.95% | 13.25% | 15.93% | 13.55% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 11.14 | 12.03 | 11.05 | 11.83 | 10.93 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 0 | 0.43 | 0.11 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 9.67 | 6.27 | 6.83 | 5.74 | 5.70 |
| מחזור נכסים | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.03 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.47 | -0.23 | -0.14 | -0.16 | -0.08 |
| מחזור המרת מזומנים | 32.77 | 30.34 | 33.02 | -815.78 | -3,369.38 |
| ימי אשראי לקוחות | 32.77 | 30.34 | 33.02 | 30.85 | 33.38 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 0 | 846.64 | 3,402.76 |
| מחזור תפעולי | 32.77 | 30.34 | 33.02 | 30.85 | 33.38 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.54 | 0.43 | 1.17 | 1.63 | 1.30 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.39 | 0.33 | 1.15 | 1.55 | 1.28 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.14 | 0.11 | 0.02 | 0.07 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.73 | 0.75 | 0.98 | 0.96 | 0.98 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 3.71 | 4.04 | 55.82 | 22.14 | 61.88 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 3.73 | 4.06 | 56.96 | 22.27 | 63.31 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 1.19 | 3.13 | 3.34 | 2.14 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.10 | 0.08 | 0.23 | 0.34 | 0.35 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 2.28% | 2.45% | 12.69% | 19.19% | 18.29% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 11.96 | 9.97 | 7.55 | 6.28 | 7.38 |
| מכפיל מכירות | 3.10 | 2.40 | 1.79 | 1.68 | 1.87 |
| מכפיל הון | 1.26 | 1.00 | 0.86 | 0.85 | 0.94 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 43.82 | 40.83 | 7.88 | 5.21 | 5.47 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 31.53 | 30.77 | 7.74 | 4.98 | 5.38 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 1.01 | 0.85 | -1.08 | 0.18 | 0.80 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.26 | 1.00 | 0.86 | 0.85 | 0.94 |
| מכפיל שווי חברה | 5.37 | 2.41 | 0.72 | -0.78 | -3.44 |
| שווי חברה | 164.96M | 72.48M | 21.94M | -25.46M | -81.00M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.37 | 2.41 | 0.72 | -0.78 | -3.44 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.84 | 0.82 | 0.26 | -0.32 | -1.29 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 25.97 | 13.94 | 1.14 | -0.98 | -3.78 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 19.00 | 10.51 | 1.12 | -0.94 | -3.72 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 13.23 | 13.07 | 10.29 | 9.18 | 7.37 |
| הון עצמי למניה | 13.47 | 13.35 | 10.56 | 9.52 | 7.47 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.21 | 0.23 | 0.28 | 0.27 | 0.27 |
| הכנסות למניה | 5.57 | 5.56 | 5.07 | 4.82 | 3.75 |
| רווח נקי למניה | 1.40 | 1.33 | 1.20 | 1.29 | 0.95 |
| נטל מס | 0.79 | 0.77 | 0.72 | 0.73 | 0.73 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.00 | -9.96 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.23 | 0.30 | 0.29 | 0.33 | 0.39 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 0.48 | 0.75 | 0.98 | 1.26 | 1.37 |
הנתונים מוצגים ב-USD