פירסט נדרן קומיוניטי בנקורפ (FNRN) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.90M | 19.54M | 27.19M | 21.78M | 25.28M |
| רווח נקי | 9.14M | 20.03M | 21.55M | 15.88M | 14.19M |
| פחת והפחתות | 2.65M | 2.80M | 2.91M | 1.88M | 1.82M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 603.00K | -404.00K | -687.00K | 1.00M |
| תגמול מבוסס מניות | 364.00K | 846.00K | 820.00K | 655.00K | 588.00K |
| שינוי בהון החוזר | -2.85M | -4.89M | -78.00K | -44.00K | -951.00K |
| יתרת לקוחות | -7.11M | -412.00K | -961.00K | -981.00K | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | -883.00K | -937.00K | 0 |
| יתרת ספקים | 4.27M | -4.48M | 883.00K | 937.00K | -951.00K |
| הון חוזר אחר | 0 | 0 | 883.00K | 937.00K | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -2.41M | 150.00K | 2.39M | 4.10M | 8.63M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 44.82M | -53.28M | 83.72M | -178.79M | -186.38M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -431.00K | -343.00K | -1.22M | -344.00K | -803.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 103.43M | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -36.78M | -230.33M | -91.32M | -176.92M | -357.15M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 93.74M | 167.84M | 152.74M | 124.76M | 141.43M |
| פעילויות השקעה אחרות | -11.71M | 9.56M | -79.90M | -126.28M | 30.15M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -25.61M | 3.98M | -149.11M | -1.51M | 239.86M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 93.00K | 102.00K | 96.00K | 116.00K | 97.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -4.75M | -3.76M | -143.00K | -187.00K | -5.37M |
| דיבידנדים ששולמו | -8.00K | -7.00K | -7.00K | -8.00K | -8.00K |
| פעילויות מימון אחרות | -20.95M | 7.65M | -149.06M | -1.43M | 250.14M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 145.55M | 119.45M | 149.21M | 187.42M | 345.93M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 26.11M | -29.76M | -38.21M | -158.51M | 78.75M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 119.45M | 149.21M | 187.42M | 345.93M | 267.18M |
| מזומנים בסוף התקופה | 145.55M | 119.45M | 149.21M | 187.42M | 345.93M |
| תזרים מזומנים חופשי | 5.20M | 19.19M | 25.97M | 21.44M | 24.47M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.90M | 19.54M | 27.19M | 21.78M | 25.28M |
| הוצאות הוניות | -1.70M | -343.00K | -1.22M | -344.00K | -803.00K |
הנתונים מוצגים ב-USD