פדרל נשנל מורטג׳ (FNMA) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.54 | 0.94 | 3.96 | 0 | 3.61 |
| יחס מהיר | 0.54 | 0.94 | 3.96 | 0 | 4.09 |
| יחס מזומנים | 0.25 | 0.47 | 1.71 | 0 | 2.88 |
| יחס כושר פירעון | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.50 | 0.98 | -0.46 | 0 | 2.18 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.71 | 0.98 | -0.94 | 0.69 | 4.29 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -4.17T | -4.19T | -4.16T | -4.17T | -4.17T |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.98 | 0.98 |
| יחס חוב להון עצמי | 34.85 | 38.35 | 44.67 | 54.36 | 70.04 |
| יחס חוב להון | 0.97 | 0.97 | 0.98 | 0.98 | 0.99 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.97 | 0.97 | 0.98 | 0.98 | 0.99 |
| יחס מינוף פיננסי | 36.09 | 39.61 | 45.95 | 55.68 | 71.43 |
| יחס כיסוי חוב | 0.70 | 0.93 | 1.04 | 0.14 | 0.13 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.64 | 1.14 | 1.17 | 0.20 | 0.18 |
| יחס חוב לשווי שוק | 750.02 | 66.41 | 219.71 | 672.65 | 2,036.22 |
| חוב נושא ריבית למניה | 733.36 | 734.69 | 741.42 | 738.65 | 735.09 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 34.88 | 28.17 | 29.28 | 190.70 | 256.51 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 56.96% | 97.67% | 97.51% | 100.00% | 100.00% |
| שיעור EBIT | 72.90% | 92.17% | 94.53% | 68.75% | 66.17% |
| שיעור EBITDA | 72.90% | 92.17% | 94.53% | 68.75% | 66.17% |
| שיעור הרווח התפעולי | 52.04% | 92.17% | 94.53% | 68.75% | 66.17% |
| שיעור הרווח לפני מס | 11.73% | 11.20% | 14.05% | 68.75% | 66.17% |
| שיעור הרווח הנקי | 9.42% | 8.95% | 11.22% | 54.51% | 52.68% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 9.42% | 8.95% | 11.22% | 54.51% | 52.68% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 80.34% | 79.88% | 79.83% | 79.29% | 79.61% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 22.53% | 12.15% | 14.86% | 100.00% | 100.00% |
| תשואה על הנכסים | 0.36% | 0.33% | 0.39% | 0.40% | 0.30% |
| תשואה על ההון העצמי | 13.46% | 13.18% | 17.94% | 22.41% | 21.44% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 1.99% | 3.45% | 3.31% | 0.51% | 0.38% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 331.91% | 358.55% | 128.14% | 0.39% | 17.11% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.36% | 0.33% | 0.39% | 0.40% | 0.30% |
| תשואת רווחים | 54.71% | 22.82% | 88.23% | 277.30% | 623.28% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 13.01 | 13.74 | 13.32 | 2.98 | 2.50 |
| מחזור זכאים | 5.59 | 0.31 | 0.33 | 0 | 0 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 84.51 | 89.04 | 0 | 15.33 |
| מחזור נכסים | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.01 | 0.01 |
| יחס מחזור הון חוזר | -8.93 | 4.87 | 2.55 | 0.48 | 0.53 |
| מחזור המרת מזומנים | -37.26 | -1,145.15 | -1,095.41 | 122.56 | 146.12 |
| ימי אשראי לקוחות | 28.05 | 26.57 | 27.40 | 122.56 | 146.12 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 65.30 | 1,171.72 | 1,122.82 | 0 | 0 |
| מחזור תפעולי | 28.05 | 26.57 | 27.40 | 122.56 | 146.12 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 3.74 | 4.09 | -1.79 | 2.03 | 7.47 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 3.74 | 4.09 | -1.79 | 2.03 | 7.01 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.94 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.27 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.27 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.01 | 0.01 | -0.00 | 0.00 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.13 | 0.15 | -0.07 | 0.37 | 1.79 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 394.71% | 38.11% | -54.67% | 189.29% | 1,983.80% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 5.88 | 7,153.33 | 6,560.00 | 0.36 | 0.16 |
| מכפיל מכירות | 0.03 | 0.39 | 0.13 | 0.20 | 0.08 |
| מכפיל הון | 0.24 | 0.58 | 0.20 | 0.08 | 0.03 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0.25 | 2.62 | -1.83 | 0.53 | 0.05 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.28 | 2.62 | -1.83 | 0.53 | 0.05 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.12 | 35.77 | 0 | 0 | -0.00 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.24 | 0.58 | 0.20 | 0.08 | 0.03 |
| מכפיל שווי חברה | 34.93 | 28.60 | 29.41 | 190.98 | 256.64 |
| שווי חברה | 4.16T | 4.23T | 4.21T | 4.19T | 4.17T |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 34.93 | 28.60 | 29.41 | 190.98 | 256.64 |
| יחס שווי חברה למכירות | 25.46 | 26.36 | 27.80 | 131.30 | 169.82 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 189.78 | 176.41 | -400.05 | 352.87 | 101.28 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 189.78 | 176.41 | -400.05 | 352.87 | 95.06 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 20.39 | 18.58 | 16.13 | 13.55 | 10.55 |
| הון עצמי למניה | 20.39 | 18.58 | 16.13 | 13.24 | 10.27 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.21 | 0.20 |
| הכנסות למניה | 27.87 | 27.37 | 25.80 | 5.44 | 4.18 |
| רווח נקי למניה | 2.63 | 2.45 | 2.89 | 2.97 | 2.20 |
| נטל מס | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.79 | 0.80 |
| נטל ריבית | 0.16 | 0.12 | 0.15 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.02 | 0.05 | 0 | 0.06 | 0.07 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.11 | 1.11 | -0.62 | 0.68 | 3.39 |
הנתונים מוצגים ב-USD